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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 706 789.00 | 111 745.00 | 595 044.00 | 706 789.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 742.00 | | 20 742.00 | 20 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 767.00 | 176 531.00 | 302 236.00 | 478 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 448 560.00 | 377 488.00 | 1 071 071.00 | 1 448 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 083 315.00 | | 2 083 315.00 | 2 083 315.00 |
BZ Autres créances | 860 829.00 | 601 924.00 | 258 905.00 | 860 829.00 |
CF Disponibilités | 401 849.00 | | 401 849.00 | 401 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 674.00 | | 49 674.00 | 49 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 395 667.00 | 601 924.00 | 2 793 743.00 | 3 395 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 844 227.00 | 979 412.00 | 3 864 814.00 | 4 844 227.00 |
CU Autres participations | 242 261.00 | 89 212.00 | 153 049.00 | 242 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 320 957.00 | -305.00 | | 320 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -636 988.00 | 322 263.00 | | -636 988.00 |
DL TOTAL (I) | -305 031.00 | 331 957.00 | | -305 031.00 |
DQ Provisions pour charges | 77 218.00 | 60 130.00 | | 77 218.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 218.00 | 60 130.00 | | 77 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 213 309.00 | 1 210 197.00 | | 2 213 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 373.00 | 922 326.00 | | 204 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 664 060.00 | 1 949 291.00 | | 1 664 060.00 |
EA Autres dettes | 10 887.00 | | | 10 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 092 627.00 | 4 081 814.00 | | 4 092 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 864 814.00 | 4 473 901.00 | | 3 864 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 629 675.00 | | 5 629 675.00 | 5 629 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 629 675.00 | | 5 629 675.00 | 5 629 675.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 629 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 919 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 794 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 540 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 459.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 088.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 564 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 852.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 691 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 707 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -701 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -636 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 959.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 959.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 959.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 127 253.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 635 535.00 | 5 672 760.00 | | 5 635 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 272 524.00 | 5 350 497.00 | | 6 272 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -636 988.00 | 322 263.00 | | -636 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 708.00 | | 494 053.00 | 1 001 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 242 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 201.00 | 1 448 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -1.00 | 727 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 202.00 | 478 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 987.00 | | 442 543.00 | 284 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 459.00 | | 51 510.00 | 474 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 261.00 | | | 242 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 019.00 | 168 459.00 | 47 202.00 | 167 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 754.00 | 100 991.00 | | 10 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 265.00 | 67 469.00 | 47 202.00 | 156 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 130.00 | 17 088.00 | | 60 130.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 601 924.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 691 136.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 60 130.00 | 708 224.00 | | 60 130.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 088.00 | | |
UG ‐ Financières | | 691 136.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 373.00 | 204 373.00 | | 204 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 707 571.00 | 707 571.00 | | 707 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 549 977.00 | 549 977.00 | | 549 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 887.00 | 10 887.00 | | 10 887.00 |
UX Autres créances clients | 2 083 315.00 | 2 083 315.00 | | 2 083 315.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 690.00 | 15 690.00 | | 15 690.00 |
VB T. V. A. | 77 107.00 | 77 107.00 | | 77 107.00 |
VC Groupe et associés | 629 325.00 | 629 325.00 | | 629 325.00 |
VI Groupe et associés | 2 213 309.00 | 2 213 309.00 | | 2 213 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 252.00 | 127 252.00 | | 127 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 617.00 | 60 617.00 | | 60 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 456.00 | 11 456.00 | | 11 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 674.00 | 49 674.00 | | 49 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 993 818.00 | 2 993 818.00 | | 2 993 818.00 |
VW T.V.A. | 345 895.00 | 345 895.00 | | 345 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 092 627.00 | 4 092 627.00 | | 4 092 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |