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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 511.00 | 10 754.00 | 13 757.00 | 24 511.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 260 476.00 | | 260 476.00 | 260 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 459.00 | 156 265.00 | 318 194.00 | 474 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 708.00 | 167 019.00 | 834 689.00 | 1 001 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 141 658.00 | | 2 141 658.00 | 2 141 658.00 |
BZ Autres créances | 481 477.00 | | 481 477.00 | 481 477.00 |
CF Disponibilités | 998 790.00 | | 998 790.00 | 998 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 288.00 | | 17 288.00 | 17 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 639 213.00 | | 3 639 213.00 | 3 639 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 640 921.00 | 167 019.00 | 4 473 901.00 | 4 640 921.00 |
CU Autres participations | 242 261.00 | | 242 261.00 | 242 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -305.00 | | | -305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 263.00 | -305.00 | | 322 263.00 |
DL TOTAL (I) | 331 957.00 | 9 695.00 | | 331 957.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 130.00 | | | 60 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 130.00 | | | 60 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 210 197.00 | 150 161.00 | | 1 210 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 922 326.00 | | | 922 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 949 291.00 | | | 1 949 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 081 814.00 | 150 161.00 | | 4 081 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 473 901.00 | 159 856.00 | | 4 473 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 420 829.00 | 250 000.00 | 5 670 829.00 | 5 420 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 420 829.00 | 250 000.00 | 5 670 829.00 | 5 420 829.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 670 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 903 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 367 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 804 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 902.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 130.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 201 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 469 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 959.00 | | | -4 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 253.00 | | | 127 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 672 760.00 | | | 5 672 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 350 497.00 | 305.00 | | 5 350 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 263.00 | -305.00 | | 322 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 212.00 | | 912 496.00 | 89 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 242 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 001 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 474 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 987.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 474 459.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 212.00 | | 153 049.00 | 89 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 167 019.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10 754.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 156 265.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 130.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 60 130.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 130.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 922 326.00 | 922 326.00 | | 922 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 596 007.00 | 596 007.00 | | 596 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 623 352.00 | 623 352.00 | | 623 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 127 253.00 | 127 253.00 | | 127 253.00 |
UX Autres créances clients | 2 141 658.00 | 2 141 658.00 | | 2 141 658.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VB T. V. A. | 168 861.00 | 168 861.00 | | 168 861.00 |
VC Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 210 197.00 | 1 210 197.00 | | 1 210 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 236.00 | 26 236.00 | | 26 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 174.00 | 9 174.00 | | 9 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 288.00 | 17 288.00 | | 17 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 640 423.00 | 2 640 423.00 | | 2 640 423.00 |
VW T.V.A. | 576 442.00 | 576 442.00 | | 576 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 081 814.00 | 4 081 814.00 | | 4 081 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |