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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 602 927.00 | 214 618.00 | 388 309.00 | 602 927.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 077.00 | | 48 077.00 | 48 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 551.00 | 245 532.00 | 272 019.00 | 517 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 439 742.00 | 549 363.00 | 890 380.00 | 1 439 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 357 769.00 | | 3 357 769.00 | 3 357 769.00 |
BZ Autres créances | 1 152 685.00 | 1 007 776.00 | 144 909.00 | 1 152 685.00 |
CF Disponibilités | 96 111.00 | | 96 111.00 | 96 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 880.00 | | 123 880.00 | 123 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 730 445.00 | 1 007 776.00 | 3 722 669.00 | 4 730 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 170 187.00 | 1 557 139.00 | 4 613 048.00 | 6 170 187.00 |
CU Autres participations | 267 261.00 | 89 212.00 | 178 049.00 | 267 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -316 031.00 | 320 957.00 | | -316 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 409.00 | -636 988.00 | | 274 409.00 |
DL TOTAL (I) | -30 622.00 | -305 031.00 | | -30 622.00 |
DQ Provisions pour charges | 93 160.00 | 77 218.00 | | 93 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 160.00 | 77 218.00 | | 93 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 822 422.00 | 2 213 309.00 | | 1 822 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 086.00 | 204 373.00 | | 433 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 268 335.00 | 1 664 060.00 | | 2 268 335.00 |
EA Autres dettes | 26 667.00 | 10 887.00 | | 26 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 550 511.00 | 4 092 627.00 | | 4 550 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 613 048.00 | 3 864 814.00 | | 4 613 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 078 601.00 | | 8 078 601.00 | 8 078 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 078 601.00 | | 8 078 601.00 | 8 078 601.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 078 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 583 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 716 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 276 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 048.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 942.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 885 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 510 040.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 405 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 428 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 163 566.00 | | | 163 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 566.00 | | | 163 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163 566.00 | | | 163 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 566.00 | | | 163 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 752 213.00 | 5 635 535.00 | | 8 752 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 477 804.00 | 6 272 524.00 | | 8 477 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 409.00 | -636 988.00 | | 274 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 448 560.00 | | 172 923.00 | 1 448 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 271 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 740.00 | 1 439 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 181 740.00 | 651 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 517 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 727 531.00 | | 105 213.00 | 727 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 767.00 | | 38 784.00 | 478 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 261.00 | | 28 926.00 | 242 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 276.00 | 190 048.00 | 18 174.00 | 288 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 745.00 | 121 047.00 | 18 174.00 | 111 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 531.00 | 69 001.00 | | 176 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 218.00 | 15 942.00 | 93 160.00 | 77 218.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 601 924.00 | 405 852.00 | 1 007 776.00 | 601 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 691 136.00 | 405 852.00 | 1 096 988.00 | 691 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 768 354.00 | 421 794.00 | 1 190 148.00 | 768 354.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 942.00 | | |
UG ‐ Financières | | 405 852.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 086.00 | 433 086.00 | | 433 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 845 210.00 | 845 210.00 | | 845 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 928 571.00 | 928 571.00 | | 928 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 667.00 | 26 667.00 | | 26 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
UX Autres créances clients | 3 357 769.00 | 3 357 769.00 | | 3 357 769.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 237.00 | 26 237.00 | | 26 237.00 |
VB T. V. A. | 86 100.00 | 86 100.00 | | 86 100.00 |
VC Groupe et associés | 1 037 026.00 | 1 037 026.00 | | 1 037 026.00 |
VI Groupe et associés | 1 822 422.00 | 1 822 422.00 | | 1 822 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 701.00 | 87 701.00 | | 87 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 880.00 | 123 880.00 | | 123 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 638 260.00 | 4 638 260.00 | | 4 638 260.00 |
VW T.V.A. | 406 852.00 | 406 852.00 | | 406 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 550 511.00 | 4 550 511.00 | | 4 550 511.00 |