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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 203.00 | 71 778.00 | 146 425.00 | 218 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 376.00 | 18 035.00 | 18 341.00 | 36 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 811.00 | 89 813.00 | 194 997.00 | 284 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 606.00 | | 20 606.00 | 20 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 901.00 | | 312 901.00 | 312 901.00 |
BZ Autres créances | 11 314.00 | | 11 314.00 | 11 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 113 191.00 | | 113 191.00 | 113 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 013.00 | | 548 013.00 | 548 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 825.00 | 89 813.00 | 743 011.00 | 832 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 167 420.00 | | | 167 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 041.00 | | | 44 041.00 |
DL TOTAL (I) | 233 462.00 | | | 233 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 672.00 | | | 203 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 252.00 | | | 46 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 013.00 | | | 118 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 507.00 | | | 102 507.00 |
EA Autres dettes | 34 103.00 | | | 34 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 549.00 | | | 509 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 011.00 | | | 743 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 320.00 | | | 343 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 692.00 | | 103 118.00 | 216 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 284 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 000.00 | 254 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 461.00 | | 103 118.00 | 186 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231.00 | | | 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 368.00 | 51 299.00 | 18 854.00 | 57 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 368.00 | 51 299.00 | 18 854.00 | 57 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 367.00 | 22 367.00 | | 22 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 013.00 | 118 013.00 | | 118 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 453.00 | 51 453.00 | | 51 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 103.00 | 34 103.00 | | 34 103.00 |
UX Autres créances clients | 312 901.00 | 312 901.00 | | 312 901.00 |
VB T. V. A. | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 672.00 | 42 443.00 | 155 361.00 | 203 672.00 |
VI Groupe et associés | 23 884.00 | 23 884.00 | | 23 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 960.00 | | | 48 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 215.00 | 324 215.00 | | 324 215.00 |
VW T.V.A. | 43 610.00 | 43 610.00 | | 43 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 549.00 | 343 320.00 | 155 361.00 | 504 549.00 |