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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 239.00 | 123 919.00 | 163 319.00 | 287 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 010.00 | 28 172.00 | 27 838.00 | 56 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 480.00 | 152 092.00 | 221 388.00 | 373 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 258.00 | | 53 258.00 | 53 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 571.00 | | 249 571.00 | 249 571.00 |
BZ Autres créances | 20 587.00 | | 20 587.00 | 20 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
CF Disponibilités | 252 121.00 | | 252 121.00 | 252 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 189.00 | | 678 189.00 | 678 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 669.00 | 152 092.00 | 899 577.00 | 1 051 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 211 462.00 | | | 211 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 822.00 | | | 14 822.00 |
DL TOTAL (I) | 248 284.00 | | | 248 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 953.00 | | | 210 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 765.00 | | | 33 765.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 985.00 | | | 142 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 219.00 | | | 89 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 892.00 | | | 163 892.00 |
EA Autres dettes | 10 475.00 | | | 10 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 293.00 | | | 651 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 577.00 | | | 899 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 604.00 | | | 347 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 811.00 | | 88 668.00 | 284 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 480.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 580.00 | | 88 668.00 | 254 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231.00 | | | 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 813.00 | 62 278.00 | | 89 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 813.00 | 62 278.00 | | 89 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 681.00 | 9 681.00 | | 9 681.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 219.00 | 89 219.00 | | 89 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 693.00 | 11 693.00 | | 11 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 714.00 | 82 714.00 | | 82 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 475.00 | 10 475.00 | | 10 475.00 |
UX Autres créances clients | 249 571.00 | 249 571.00 | | 249 571.00 |
VB T. V. A. | 11 767.00 | 11 767.00 | | 11 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 953.00 | 50 250.00 | 149 865.00 | 210 953.00 |
VI Groupe et associés | 24 084.00 | 24 084.00 | | 24 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 757.00 | | | 54 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 162.00 | | | 60 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 819.00 | 8 819.00 | | 8 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 809.00 | 270 809.00 | | 270 809.00 |
VW T.V.A. | 68 579.00 | 68 579.00 | | 68 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 307.00 | 347 604.00 | 149 865.00 | 508 307.00 |