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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 850 000.00 | | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 957.00 | 22 311.00 | 34 646.00 | 56 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 699.00 | 15 205.00 | 41 493.00 | 56 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70 500.00 | | 70 500.00 | 70 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 034 316.00 | 37 516.00 | 1 996 800.00 | 2 034 316.00 |
BT Marchandises | 296 041.00 | | 296 041.00 | 296 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 613.00 | | 78 613.00 | 78 613.00 |
BZ Autres créances | 69 668.00 | | 69 668.00 | 69 668.00 |
CF Disponibilités | 330 286.00 | | 330 286.00 | 330 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 913.00 | | 14 913.00 | 14 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 521.00 | | 789 521.00 | 789 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 823 837.00 | 37 516.00 | 2 786 321.00 | 2 823 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 150 836.00 | | | 150 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 652.00 | 155 836.00 | | 336 652.00 |
DL TOTAL (I) | 542 488.00 | 205 836.00 | | 542 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 656 548.00 | 1 721 877.00 | | 1 656 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 126.00 | 331 147.00 | | 247 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 563.00 | 273 612.00 | | 255 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 597.00 | 70 611.00 | | 84 597.00 |
EA Autres dettes | | 242.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 243 834.00 | 2 397 489.00 | | 2 243 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 786 321.00 | 2 603 325.00 | | 2 786 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 883.00 | 492 004.00 | | 488 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 974 701.00 | | 59 614.00 | 1 974 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 034 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 850 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 850 000.00 | | | 1 850 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 522.00 | | 9 134.00 | 104 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 180.00 | | 50 480.00 | 20 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 154.00 | 21 362.00 | | 16 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 154.00 | 21 362.00 | | 16 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 563.00 | 255 563.00 | | 255 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 590.00 | 43 590.00 | | 43 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 689.00 | 32 689.00 | | 32 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 78 613.00 | 78 613.00 | | 78 613.00 |
VB T. V. A. | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 647 713.00 | 147 766.00 | 603 703.00 | 1 647 713.00 |
VI Groupe et associés | 248 114.00 | | 248 114.00 | 248 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 061.00 | | | 80 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 688.00 | 62 688.00 | | 62 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 913.00 | 14 913.00 | | 14 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 354.00 | 163 194.00 | 160.00 | 163 354.00 |
VW T.V.A. | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 236 944.00 | 488 883.00 | 851 817.00 | 2 236 944.00 |