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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 850 000.00 | | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 014.00 | 33 763.00 | 21 251.00 | 55 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 898.00 | 26 223.00 | 65 675.00 | 91 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 71 440.00 | | 71 440.00 | 71 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 068 512.00 | 59 986.00 | 2 008 526.00 | 2 068 512.00 |
BT Marchandises | 343 140.00 | | 343 140.00 | 343 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 867.00 | | 77 867.00 | 77 867.00 |
BZ Autres créances | 95 269.00 | | 95 269.00 | 95 269.00 |
CF Disponibilités | 190 475.00 | | 190 475.00 | 190 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 967.00 | | 13 967.00 | 13 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 718.00 | | 720 718.00 | 720 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 789 229.00 | 59 986.00 | 2 729 243.00 | 2 789 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 487 488.00 | 150 836.00 | | 487 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 308.00 | 336 652.00 | | 281 308.00 |
DL TOTAL (I) | 823 795.00 | 542 488.00 | | 823 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 507 704.00 | 1 656 548.00 | | 1 507 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 693.00 | 247 126.00 | | 35 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 809.00 | 255 563.00 | | 276 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 118.00 | 84 597.00 | | 85 118.00 |
EA Autres dettes | 123.00 | | | 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 905 448.00 | 2 243 833.00 | | 1 905 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 729 243.00 | 2 786 321.00 | | 2 729 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 610.00 | 488 883.00 | | 547 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 034 316.00 | | 37 117.00 | 2 034 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 921.00 | 2 068 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 850 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 921.00 | 146 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 850 000.00 | | | 1 850 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 656.00 | | 36 177.00 | 113 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 660.00 | | 940.00 | 70 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 516.00 | 23 526.00 | 1 056.00 | 37 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 516.00 | 23 526.00 | 1 056.00 | 37 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 809.00 | 276 809.00 | | 276 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 801.00 | 40 801.00 | | 40 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 015.00 | 29 015.00 | | 29 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 77 867.00 | 77 867.00 | | 77 867.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VB T. V. A. | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 506 836.00 | 148 998.00 | 608 508.00 | 1 506 836.00 |
VI Groupe et associés | 36 195.00 | 36 195.00 | | 36 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 766.00 | | | 147 766.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 275.00 | 89 275.00 | | 89 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 967.00 | 13 967.00 | | 13 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 263.00 | 187 103.00 | 160.00 | 187 263.00 |
VW T.V.A. | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 905 448.00 | 547 610.00 | 608 508.00 | 1 905 448.00 |