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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 850 000.00 | | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 598.00 | 10 861.00 | 3 737.00 | 14 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 731.00 | 40 862.00 | 52 868.00 | 93 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 995 959.00 | 51 723.00 | 1 944 235.00 | 1 995 959.00 |
BT Marchandises | 338 535.00 | | 338 535.00 | 338 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 478.00 | | 93 478.00 | 93 478.00 |
BZ Autres créances | 409 831.00 | | 409 831.00 | 409 831.00 |
CF Disponibilités | 95 649.00 | | 95 649.00 | 95 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 923.00 | | 13 923.00 | 13 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 415.00 | | 951 415.00 | 951 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 947 374.00 | 51 723.00 | 2 895 651.00 | 2 947 374.00 |
CU Autres participations | 14 970.00 | | 14 970.00 | 14 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | 50 000.00 | | 25 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -362 808.00 | | | -362 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 688 795.00 | 487 488.00 | | 688 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 780.00 | 281 308.00 | | 125 780.00 |
DL TOTAL (I) | 482 267.00 | 823 795.00 | | 482 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 981 970.00 | 1 507 704.00 | | 1 981 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 064.00 | 35 693.00 | | 23 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 805.00 | 276 809.00 | | 337 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 814.00 | 85 118.00 | | 69 814.00 |
EA Autres dettes | 731.00 | 123.00 | | 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 413 384.00 | 1 905 448.00 | | 2 413 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 895 651.00 | 2 729 243.00 | | 2 895 651.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 064.00 | | | 23 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 068 512.00 | | 20 447.00 | 2 068 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 37 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 000.00 | 1 995 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 850 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 000.00 | 108 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 850 000.00 | | | 1 850 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 912.00 | | 4 417.00 | 146 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 600.00 | | 16 030.00 | 71 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 986.00 | 16 100.00 | 24 363.00 | 59 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 986.00 | 16 100.00 | 24 363.00 | 59 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 805.00 | 337 805.00 | | 337 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 637.00 | 32 637.00 | | 32 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 200.00 | 26 200.00 | | 26 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 93 478.00 | 93 478.00 | | 93 478.00 |
VB T. V. A. | 27 300.00 | 27 300.00 | | 27 300.00 |
VC Groupe et associés | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 981 074.00 | 158 284.00 | 649 169.00 | 1 981 074.00 |
VI Groupe et associés | 23 064.00 | 23 064.00 | | 23 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 995 000.00 | | | 1 995 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 520 029.00 | | | 1 520 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 020.00 | 25 020.00 | | 25 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 923.00 | 13 923.00 | | 13 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 392.00 | 517 232.00 | 160.00 | 517 392.00 |
VW T.V.A. | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 413 384.00 | 590 594.00 | 649 169.00 | 2 413 384.00 |