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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 868 069.00 | | 1 868 069.00 | 1 868 069.00 |
BZ Autres créances | 1 004 576.00 | | 1 004 576.00 | 1 004 576.00 |
CF Disponibilités | 202 747.00 | | 202 747.00 | 202 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 323.00 | | 1 207 323.00 | 1 207 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 075 392.00 | | 3 075 392.00 | 3 075 392.00 |
CU Autres participations | 1 868 069.00 | | 1 868 069.00 | 1 868 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 758.00 | | | -37 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 888.00 | -37 758.00 | | -171 888.00 |
DK Provisions réglementées | 188.00 | | | 188.00 |
DL TOTAL (I) | 290 542.00 | 462 242.00 | | 290 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | | | 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 779 915.00 | | | 2 779 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 38 360.00 | | 4 800.00 |
EA Autres dettes | | 465.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 784 850.00 | 38 825.00 | | 2 784 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 075 392.00 | 501 067.00 | | 3 075 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 784 850.00 | 38 825.00 | | 2 784 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -188 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 188.00 | | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188.00 | | | -188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 093.00 | 1 151.00 | | 33 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 981.00 | 38 909.00 | | 204 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171 888.00 | -37 758.00 | | -171 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000.00 | | 1 867 069.00 | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 868 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 868 069.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 867 069.00 | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VC Groupe et associés | 1 004 576.00 | 1 004 576.00 | | 1 004 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VI Groupe et associés | 2 779 915.00 | 2 779 915.00 | | 2 779 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 004 576.00 | 1 004 576.00 | | 1 004 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 784 850.00 | 2 784 850.00 | | 2 784 850.00 |