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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 14 260 472.00 | | 14 260 472.00 | 14 260 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 287 085.00 | | 17 287 085.00 | 17 287 085.00 |
BZ Autres créances | 1 025 659.00 | | 1 025 659.00 | 1 025 659.00 |
CF Disponibilités | 865 211.00 | | 865 211.00 | 865 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 890 870.00 | | 1 890 870.00 | 1 890 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 177 955.00 | | 19 177 955.00 | 19 177 955.00 |
CU Autres participations | 3 026 614.00 | | 3 026 614.00 | 3 026 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -480 465.00 | -209 646.00 | | -480 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 235.00 | -270 819.00 | | 286 235.00 |
DK Provisions réglementées | 13 996.00 | 5 910.00 | | 13 996.00 |
DL TOTAL (I) | 319 766.00 | 25 445.00 | | 319 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406.00 | 2 591.00 | | 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 852 011.00 | 13 163 104.00 | | 18 852 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 172.00 | 4 920.00 | | 5 172.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 352.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 858 189.00 | 13 170 967.00 | | 18 858 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 177 955.00 | 13 196 412.00 | | 19 177 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 858 189.00 | 13 170 967.00 | | 18 858 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 540.00 | | 39 540.00 | 39 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 540.00 | | 39 540.00 | 39 540.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 684.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -510 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 609 794.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 558 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 167 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 363 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 804 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 086.00 | 5 722.00 | | 8 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 086.00 | 5 722.00 | | 8 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 086.00 | -5 722.00 | | -8 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 207 468.00 | 280 382.00 | | 1 207 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 233.00 | 551 201.00 | | 921 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 235.00 | -270 819.00 | | 286 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 781 673.00 | | 5 630 456.00 | 11 781 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125 044.00 | 17 287 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 044.00 | 17 287 085.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 781 673.00 | | 5 630 456.00 | 11 781 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VC Groupe et associés | 1 023 100.00 | 1 023 100.00 | | 1 023 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VI Groupe et associés | 18 852 011.00 | 18 852 011.00 | | 18 852 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 025 659.00 | 1 025 659.00 | | 1 025 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 858 189.00 | 18 858 189.00 | | 18 858 189.00 |