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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 8 875 060.00 | | 8 875 060.00 | 8 875 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 781 673.00 | | 11 781 673.00 | 11 781 673.00 |
BZ Autres créances | 1 065 299.00 | | 1 065 299.00 | 1 065 299.00 |
CF Disponibilités | 349 440.00 | | 349 440.00 | 349 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 414 739.00 | | 1 414 739.00 | 1 414 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 196 412.00 | | 13 196 412.00 | 13 196 412.00 |
CU Autres participations | 2 906 614.00 | | 2 906 614.00 | 2 906 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -209 646.00 | -37 758.00 | | -209 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -270 819.00 | -171 888.00 | | -270 819.00 |
DK Provisions réglementées | 5 910.00 | 188.00 | | 5 910.00 |
DL TOTAL (I) | 25 445.00 | 290 542.00 | | 25 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 591.00 | 136.00 | | 2 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 163 104.00 | 2 779 915.00 | | 13 163 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 920.00 | 4 800.00 | | 4 920.00 |
EA Autres dettes | 352.00 | | | 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 170 967.00 | 2 784 850.00 | | 13 170 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 196 412.00 | 3 075 392.00 | | 13 196 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 170 967.00 | 2 784 850.00 | | 13 170 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 900.00 | | 66 900.00 | 66 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 900.00 | | 66 900.00 | 66 900.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -395 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 616.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 152 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -265 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 722.00 | 188.00 | | 5 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 722.00 | 188.00 | | 5 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 722.00 | -188.00 | | -5 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 382.00 | 33 093.00 | | 280 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 201.00 | 204 981.00 | | 551 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -270 819.00 | -171 888.00 | | -270 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 868 069.00 | | 9 913 605.00 | 1 868 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 781 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 781 673.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 868 069.00 | | 9 913 605.00 | 1 868 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VB T. V. A. | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
VC Groupe et associés | 1 059 192.00 | 1 059 192.00 | | 1 059 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VI Groupe et associés | 13 163 104.00 | 13 163 104.00 | | 13 163 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 299.00 | 1 065 299.00 | | 1 065 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 170 967.00 | 13 170 967.00 | | 13 170 967.00 |