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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 773.00 | | 70 773.00 | 70 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 708.00 | | 471 708.00 | 471 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 669.00 | | 26 669.00 | 26 669.00 |
BZ Autres créances | 10 655.00 | | 10 655.00 | 10 655.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 173 038.00 | | 173 038.00 | 173 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 362.00 | | 235 362.00 | 235 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 070.00 | | 707 070.00 | 707 070.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 773.00 | | | 70 773.00 |
CU Autres participations | 400 935.00 | | 400 935.00 | 400 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 600.00 | | | 600.00 |
DK Provisions réglementées | 559.00 | | | 559.00 |
DL TOTAL (I) | 201 159.00 | | | 201 159.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 193.00 | | | 28 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 118.00 | | | 11 118.00 |
EA Autres dettes | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 911.00 | | | 505 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 070.00 | | | 707 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 571.00 | | | 96 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 224.00 | | 29 224.00 | 29 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 224.00 | | 29 224.00 | 29 224.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 559.00 | | | 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 559.00 | | | 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -559.00 | | | -559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 233.00 | | | 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 224.00 | | | 29 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 624.00 | | | 28 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 600.00 | | | 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 471 708.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 471 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 708.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 471 708.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 559.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 559.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 559.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 193.00 | 28 193.00 | | 28 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 773.00 | 70 773.00 | | 70 773.00 |
UX Autres créances clients | 26 669.00 | 26 669.00 | | 26 669.00 |
VB T. V. A. | 10 655.00 | 10 655.00 | | 10 655.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 40 660.00 | 169 875.00 | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 097.00 | 133 097.00 | | 133 097.00 |
VW T.V.A. | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 911.00 | 96 571.00 | 169 875.00 | 505 911.00 |