| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 030.00 | 212.00 | 818.00 | 1 030.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 116 148.00 | | 116 148.00 | 116 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 612.00 | 212.00 | 518 401.00 | 518 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 952.00 | | 129 952.00 | 129 952.00 |
BZ Autres créances | 8 292.00 | | 8 292.00 | 8 292.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 36 980.00 | | 36 980.00 | 36 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 224.00 | | 175 224.00 | 175 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 836.00 | 212.00 | 693 625.00 | 693 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 116 648.00 | | | 116 648.00 |
CU Autres participations | 400 935.00 | | 400 935.00 | 400 935.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 778.00 | 600.00 | | -15 778.00 |
DK Provisions réglementées | 9 714.00 | 559.00 | | 9 714.00 |
DL TOTAL (I) | 194 536.00 | 201 159.00 | | 194 536.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 498.00 | 300 000.00 | | 306 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 893.00 | 28 193.00 | | 11 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 698.00 | 11 118.00 | | 30 698.00 |
EA Autres dettes | | 16 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 499 088.00 | 505 911.00 | | 499 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 625.00 | 707 070.00 | | 693 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 828.00 | 96 571.00 | | 248 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | | | 79.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 127.00 | | 129 127.00 | 129 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 127.00 | | 129 127.00 | 129 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 623.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 155.00 | 559.00 | | 9 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 155.00 | 559.00 | | 9 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 155.00 | -559.00 | | -9 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 233.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 900.00 | 29 224.00 | | 137 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 678.00 | 28 624.00 | | 153 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 778.00 | 600.00 | | -15 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 708.00 | | 46 905.00 | 471 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 517 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 518 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 030.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 030.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 471 708.00 | | 45 875.00 | 471 708.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 212.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 212.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 559.00 | 9 155.00 | | 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 559.00 | 9 155.00 | | 559.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 155.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 893.00 | 11 893.00 | | 11 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 116 148.00 | 116 148.00 | | 116 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 129 952.00 | 129 952.00 | | 129 952.00 |
VB T. V. A. | 8 292.00 | 8 292.00 | | 8 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 420.00 | 56 159.00 | 205 141.00 | 306 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 869.00 | | | 45 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 892.00 | 254 892.00 | | 254 892.00 |
VW T.V.A. | 25 845.00 | 25 845.00 | | 25 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 088.00 | 248 828.00 | 205 141.00 | 499 088.00 |