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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 382.00 | 702.00 | 1 681.00 | 2 382.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 163 472.00 | | 163 472.00 | 163 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 289.00 | 702.00 | 566 588.00 | 567 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 642.00 | | 30 642.00 | 30 642.00 |
BZ Autres créances | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
CF Disponibilités | 41 761.00 | | 41 761.00 | 41 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 303.00 | | 80 303.00 | 80 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 592.00 | 702.00 | 646 891.00 | 647 592.00 |
CP Parts à moins d’un an | 163 972.00 | | | 163 972.00 |
CU Autres participations | 400 935.00 | | 400 935.00 | 400 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | -15 778.00 | | | -15 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 599.00 | -15 778.00 | | -9 599.00 |
DK Provisions réglementées | 18 869.00 | 9 714.00 | | 18 869.00 |
DL TOTAL (I) | 194 092.00 | 194 536.00 | | 194 092.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 258.00 | 306 498.00 | | 252 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 445.00 | 11 893.00 | | 8 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 095.00 | 30 698.00 | | 17 095.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 798.00 | 499 088.00 | | 452 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 891.00 | 693 625.00 | | 646 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 132.00 | 248 828.00 | | 257 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | 79.00 | | 74.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 018.00 | | 185 018.00 | 185 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 018.00 | | 185 018.00 | 185 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 490.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 155.00 | 9 155.00 | | 9 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 155.00 | 9 155.00 | | 9 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 155.00 | -9 155.00 | | -9 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 479.00 | 137 900.00 | | 203 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 078.00 | 153 678.00 | | 213 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 599.00 | -15 778.00 | | -9 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 612.00 | | 123 747.00 | 518 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 070.00 | 564 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 070.00 | 567 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 382.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 030.00 | | 1 352.00 | 1 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 517 582.00 | | 122 395.00 | 517 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212.00 | 490.00 | | 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212.00 | 490.00 | | 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 714.00 | 9 155.00 | | 9 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 714.00 | 9 155.00 | | 9 714.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 155.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 163 472.00 | 163 472.00 | | 163 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 30 642.00 | 30 642.00 | | 30 642.00 |
VB T. V. A. | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 184.00 | 56 518.00 | 195 666.00 | 252 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 871.00 | | | 53 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 718.00 | 199 718.00 | | 199 718.00 |
VW T.V.A. | 8 563.00 | 8 563.00 | | 8 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 798.00 | 257 132.00 | 195 666.00 | 452 798.00 |