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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 568 169.00 | 127 186.00 | 1 440 983.00 | 1 568 169.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 210 000.00 | 61 500.00 | 148 500.00 | 210 000.00 |
AP Constructions | 22 944.00 | 22 944.00 | | 22 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 688.00 | 61 401.00 | 18 287.00 | 79 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 099.00 | | 13 099.00 | 13 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 186 629.00 | 273 030.00 | 2 913 599.00 | 3 186 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 348.00 | 6 630.00 | 160 718.00 | 167 348.00 |
BZ Autres créances | 194 383.00 | | 194 383.00 | 194 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 538 086.00 | | 538 086.00 | 538 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 400 616.00 | 6 630.00 | 1 393 986.00 | 1 400 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 587 245.00 | 279 660.00 | 4 307 585.00 | 4 587 245.00 |
CU Autres participations | 1 292 730.00 | | 1 292 730.00 | 1 292 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 200.00 | 125 200.00 | | 125 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 520.00 | 12 520.00 | | 12 520.00 |
DG Autres réserves | 2 599 760.00 | 2 555 992.00 | | 2 599 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 088.00 | 43 768.00 | | -20 088.00 |
DL TOTAL (I) | 2 717 391.00 | 2 737 480.00 | | 2 717 391.00 |
DP Provisions pour risques | 118 641.00 | 49 942.00 | | 118 641.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 641.00 | 49 942.00 | | 118 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 811 695.00 | 963 286.00 | | 811 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 000.00 | 10 000.00 | | 360 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 838.00 | 14 572.00 | | 19 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 166.00 | 72 913.00 | | 145 166.00 |
EA Autres dettes | 94 854.00 | 84.00 | | 94 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 471 552.00 | 1 060 854.00 | | 1 471 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 307 585.00 | 3 848 276.00 | | 4 307 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 046.00 | 249 160.00 | | 814 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 186 629.00 | | | 3 186 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 305 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 186 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 778 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 778 169.00 | | | 1 778 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 632.00 | | | 102 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 305 829.00 | | | 1 305 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 518.00 | 1 826.00 | | 82 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 518.00 | 1 826.00 | | 82 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 942.00 | 118 641.00 | 49 942.00 | 49 942.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 188 686.00 | | | 188 686.00 |
6T Sur comptes clients | 7 224.00 | 6 630.00 | 7 224.00 | 7 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 910.00 | 6 630.00 | 7 224.00 | 195 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 852.00 | 125 271.00 | 57 166.00 | 245 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 271.00 | 57 166.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 838.00 | 19 838.00 | | 19 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 352.00 | 43 352.00 | | 43 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 239.00 | 68 239.00 | | 68 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 854.00 | 94 854.00 | | 94 854.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 099.00 | | 13 099.00 | 13 099.00 |
UX Autres créances clients | 151 436.00 | 151 436.00 | | 151 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 912.00 | 15 912.00 | | 15 912.00 |
VB T. V. A. | 15 731.00 | 15 731.00 | | 15 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 811 695.00 | 154 188.00 | 657 506.00 | 811 695.00 |
VI Groupe et associés | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 869.00 | 15 869.00 | | 15 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 782.00 | 162 782.00 | | 162 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 630.00 | 362 531.00 | 13 099.00 | 375 630.00 |
VW T.V.A. | 27 975.00 | 27 975.00 | | 27 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 471 552.00 | 814 046.00 | 657 506.00 | 1 471 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 993.00 | 43 836.00 | | 44 993.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 174.00 | 75 393.00 | | 66 174.00 |
ST Autres comptes | 101 906.00 | 97 597.00 | | 101 906.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 887.00 | 55 220.00 | | 56 887.00 |
YT Sous‐traitance | 431.00 | 898.00 | | 431.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 162.00 | 1 144.00 | | 1 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 155.00 | 44 980.00 | | 46 155.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 772.00 | 9 281.00 | | 35 772.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 366.00 | 4 172.00 | | 31 366.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 398.00 | 229 108.00 | | 225 398.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |