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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 737.00 | 1 476.00 | 261.00 | 1 737.00 |
028 Immobilisations corporelles | 175 543.00 | 119 484.00 | 56 058.00 | 175 543.00 |
040 Immobilisations financières | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 995.00 | 120 960.00 | 59 034.00 | 179 995.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 77 787.00 | | 77 787.00 | 77 787.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 283.00 | | 34 283.00 | 34 283.00 |
072 Créances – Autres | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
084 Disponibilités | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 739.00 | | 14 739.00 | 14 739.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 431.00 | | 130 431.00 | 130 431.00 |
110 Total général Actif | 310 426.00 | 120 960.00 | 189 466.00 | 310 426.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 318.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 601.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 271.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 117.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 948.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 884.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 255.00 | |
172 Autres dettes | | | 34 377.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 517.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 466.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 534.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 108.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 059.00 | 211 469.00 | | 114 059.00 |
222 Production stockée | 11 659.00 | 2 106.00 | | 11 659.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 148.00 | | | 148.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 867.00 | 213 576.00 | | 129 867.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 723.00 | 17 355.00 | | 7 723.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 164.00 | 127.00 | | -6 164.00 |
242 Autres charges externes. | 65 257.00 | 86 111.00 | | 65 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 833.00 | 817.00 | | 833.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 207.00 | 82 272.00 | | 66 207.00 |
252 Charges sociales | 830.00 | 8 341.00 | | 830.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 175.00 | 9 412.00 | | 9 175.00 |
262 Autres charges | | 268.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 143 863.00 | 204 706.00 | | 143 863.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 995.00 | 8 869.00 | | -13 995.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 129.00 | 939.00 | | 1 129.00 |
294 Charges financières | 2 341.00 | 2 884.00 | | 2 341.00 |
300 Charges exceptionnelles | 63.00 | 1 110.00 | | 63.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 271.00 | 5 813.00 | | -15 271.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 179 995.00 | | | 179 995.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 831.00 | | | 28 831.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 402.00 | | | 11 402.00 |