| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 737.00 | 1 524.00 | 213.00 | 1 737.00 |
028 Immobilisations corporelles | 175 543.00 | 128 322.00 | 47 220.00 | 175 543.00 |
040 Immobilisations financières | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 995.00 | 129 846.00 | 50 148.00 | 179 995.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 62 956.00 | | 62 956.00 | 62 956.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 349.00 | | 26 349.00 | 26 349.00 |
072 Créances – Autres | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
084 Disponibilités | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 188.00 | | 91 188.00 | 91 188.00 |
110 Total général Actif | 271 183.00 | 129 846.00 | 141 336.00 | 271 183.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 318.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 872.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 105.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 178.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 903.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 480.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 545.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 407.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 432.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 336.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 878.00 | 114 059.00 | | 139 878.00 |
222 Production stockée | -14 650.00 | 11 659.00 | | -14 650.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | 4 000.00 | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 678.00 | 148.00 | | 678.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 405.00 | 129 867.00 | | 130 405.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 721.00 | 7 723.00 | | 7 721.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 180.00 | -6 164.00 | | 180.00 |
242 Autres charges externes. | 63 818.00 | 65 257.00 | | 63 818.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 460.00 | | | 460.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 880.00 | 833.00 | | 880.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 162.00 | 66 207.00 | | 59 162.00 |
252 Charges sociales | | 830.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 8 886.00 | 9 175.00 | | 8 886.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 650.00 | 143 863.00 | | 140 650.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 244.00 | -13 995.00 | | -10 244.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 192.00 | 1 129.00 | | 1 192.00 |
294 Charges financières | 1 977.00 | 2 341.00 | | 1 977.00 |
300 Charges exceptionnelles | 77.00 | 63.00 | | 77.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 105.00 | -15 271.00 | | -11 105.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 179 995.00 | | | 179 995.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 680.00 | | | 22 680.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 313.00 | | | 6 313.00 |