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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 737.00 | 1 429.00 | 308.00 | 1 737.00 |
AN Terrains | | 68.00 | -68.00 | |
AP Constructions | 111 553.00 | 77 868.00 | 33 684.00 | 111 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 059.00 | 24 534.00 | 28 524.00 | 53 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 930.00 | 7 884.00 | 3 046.00 | 10 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 995.00 | 111 784.00 | 68 210.00 | 179 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 101.00 | | 22 101.00 | 22 101.00 |
BP En cours de production de services | 37 861.00 | | 37 861.00 | 37 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 893.00 | | 30 893.00 | 30 893.00 |
BZ Autres créances | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
CF Disponibilités | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 863.00 | | 97 863.00 | 97 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 858.00 | 111 784.00 | 166 073.00 | 277 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 62 318.00 | 62 318.00 | | 62 318.00 |
DH Report à nouveau | -7 415.00 | -3 121.00 | | -7 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 813.00 | -4 293.00 | | 5 813.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 056.00 | 3 995.00 | | 3 056.00 |
DL TOTAL (I) | 72 158.00 | 67 284.00 | | 72 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 584.00 | 49 594.00 | | 49 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141.00 | 2 036.00 | | 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 071.00 | 14 260.00 | | 10 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 473.00 | 27 483.00 | | 33 473.00 |
EA Autres dettes | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 914.00 | 94 017.00 | | 93 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 073.00 | 161 302.00 | | 166 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 615.00 | 75 533.00 | | 82 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 638.00 | 23 212.00 | | 30 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
FG Production vendue services | 211 469.00 | | 211 469.00 | 211 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 469.00 | | 211 469.00 | 211 469.00 |
FM Production stockée | | | 2 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 412.00 | |
GE Autres charges | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 869.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 72.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 110.00 | 486.00 | | 1 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 088.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 110.00 | 1 574.00 | | 1 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171.00 | -635.00 | | -171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 515.00 | 173 229.00 | | 214 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 702.00 | 177 523.00 | | 208 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 813.00 | -4 293.00 | | 5 813.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 965.00 | 4 506.00 | | 4 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 891.00 | | 345.00 | 185 891.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 439.00 | | 345.00 | 181 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 614.00 | 9 412.00 | 6 242.00 | 108 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 381.00 | 47.00 | | 1 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 233.00 | 9 365.00 | 6 242.00 | 107 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 071.00 | 10 071.00 | | 10 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
UX Autres créances clients | 30 893.00 | 30 893.00 | | 30 893.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VB T. V. A. | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 638.00 | 30 638.00 | | 30 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 946.00 | 7 647.00 | 11 299.00 | 18 946.00 |
VI Groupe et associés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 857.00 | | | 7 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 365.00 | 37 651.00 | 2 714.00 | 40 365.00 |
VW T.V.A. | 30 809.00 | 30 809.00 | | 30 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 914.00 | 82 615.00 | 11 299.00 | 93 914.00 |