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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 813.00 | 81 838.00 | 20 974.00 | 102 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 169.00 | 220 618.00 | 158 551.00 | 379 169.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 250.00 | | 36 250.00 | 36 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 995.00 | | 21 995.00 | 21 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 395.00 | 302 624.00 | 237 771.00 | 540 395.00 |
BT Marchandises | 22 490.00 | | 22 490.00 | 22 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 339.00 | | 476 339.00 | 476 339.00 |
BZ Autres créances | 465 592.00 | | 465 592.00 | 465 592.00 |
CF Disponibilités | 85 399.00 | | 85 399.00 | 85 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 911.00 | | 1 053 911.00 | 1 053 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 306.00 | 302 624.00 | 1 291 681.00 | 1 594 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 149 024.00 | | | 149 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 024.00 | | | 149 024.00 |
DL TOTAL (I) | 157 408.00 | | | 157 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 692.00 | | | 171 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 109.00 | | | 227 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 541.00 | | | 598 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 711.00 | | | 114 711.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
EA Autres dettes | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 273.00 | | | 1 134 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 681.00 | | | 1 291 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 996 673.00 | | | 996 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 984.00 | 148 411.00 | | 391 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 995.00 | | | 21 995.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 540 395.00 | | | 540 395.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168.00 | | | 168.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 518 232.00 | | | 518 232.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168.00 | | | 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 771.00 | 130 461.00 | | 387 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 045.00 | 17 950.00 | | 4 045.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 36 250.00 | | | 36 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 409.00 | 45 215.00 | | 257 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168.00 | | | 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 241.00 | 45 215.00 | | 257 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 541.00 | 598 541.00 | | 598 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 942.00 | 27 942.00 | | 27 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 037.00 | 12 037.00 | | 12 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 591.00 | 59 591.00 | | 59 591.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 995.00 | | 21 995.00 | 21 995.00 |
UX Autres créances clients | 476 339.00 | 476 339.00 | | 476 339.00 |
VB T. V. A. | 399 045.00 | 399 045.00 | | 399 045.00 |
VC Groupe et associés | 64 498.00 | 64 498.00 | | 64 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 692.00 | 34 092.00 | 113 212.00 | 171 692.00 |
VI Groupe et associés | 227 109.00 | 227 109.00 | | 227 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 742.00 | | | 48 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 016.00 | 946 021.00 | 21 995.00 | 968 016.00 |
VW T.V.A. | 13 356.00 | 13 356.00 | | 13 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 273.00 | 996 673.00 | 113 212.00 | 1 134 273.00 |