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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 525.00 | 80 254.00 | 22 271.00 | 102 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658 126.00 | 113 617.00 | 544 509.00 | 658 126.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 457.00 | | 40 457.00 | 40 457.00 |
BF Prêts | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 995.00 | | 28 995.00 | 28 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 550.00 | 193 871.00 | 637 679.00 | 831 550.00 |
BT Marchandises | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 203.00 | | 10 203.00 | 10 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 240.00 | | 299 240.00 | 299 240.00 |
BZ Autres créances | 748 970.00 | | 748 970.00 | 748 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 158 276.00 | | 158 276.00 | 158 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 245.00 | | 1 220 245.00 | 1 220 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 051 795.00 | 193 871.00 | 1 857 924.00 | 2 051 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 359 934.00 | | | 359 934.00 |
DH Report à nouveau | -104 027.00 | | | -104 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 101.00 | | | -54 101.00 |
DL TOTAL (I) | 210 190.00 | | | 210 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 872 949.00 | | | 872 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 693.00 | | | 47 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 383.00 | | | 601 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 131.00 | | | 121 131.00 |
EA Autres dettes | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 647 734.00 | | | 1 647 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 857 924.00 | | | 1 857 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 359.00 | | | 888 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 550.00 | | 528 833.00 | 818 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 515 833.00 | | 831 550.00 | 515 833.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 515 833.00 | | 801 109.00 | 515 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 109.00 | | 528 833.00 | 788 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 441.00 | | | 30 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 108.00 | 79 763.00 | | 117 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 108.00 | 79 763.00 | | 117 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 383.00 | 601 383.00 | | 601 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 354.00 | 25 354.00 | | 25 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
UP Prêts | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 995.00 | | 28 995.00 | 28 995.00 |
UX Autres créances clients | 299 240.00 | 299 240.00 | | 299 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 998.00 | 8 998.00 | | 8 998.00 |
VB T. V. A. | 591 774.00 | 591 774.00 | | 591 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 872 949.00 | 113 574.00 | 759 376.00 | 872 949.00 |
VI Groupe et associés | 47 693.00 | 47 693.00 | | 47 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 188.00 | | | 112 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 383.00 | 71 383.00 | | 71 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 199.00 | 148 199.00 | | 148 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 079 407.00 | 1 048 966.00 | 30 441.00 | 1 079 407.00 |
VW T.V.A. | 17 326.00 | 17 326.00 | | 17 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 647 734.00 | 888 359.00 | 759 376.00 | 1 647 734.00 |