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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 467.00 | 30 398.00 | 90 069.00 | 120 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 592.00 | 91 881.00 | 96 711.00 | 188 592.00 |
AV Immobilisations en cours | 339 400.00 | | 339 400.00 | 339 400.00 |
BF Prêts | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 995.00 | | 38 995.00 | 38 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 104.00 | 122 279.00 | 570 826.00 | 693 104.00 |
BT Marchandises | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 872.00 | | 173 872.00 | 173 872.00 |
BZ Autres créances | 781 016.00 | | 781 016.00 | 781 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 64 402.00 | | 64 402.00 | 64 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 962.00 | | 1 024 962.00 | 1 024 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 066.00 | 122 279.00 | 1 595 788.00 | 1 718 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 329 009.00 | | | 329 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 925.00 | | | 30 925.00 |
DL TOTAL (I) | 368 318.00 | | | 368 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 424.00 | | | 518 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 764.00 | | | 81 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 906.00 | | | 488 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 746.00 | | | 132 746.00 |
EA Autres dettes | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 227 469.00 | | | 1 227 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 788.00 | | | 1 595 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 403.00 | | | 806 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 742.00 | | 325 071.00 | 687 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 319 709.00 | 693 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 168.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 319 540.00 | 648 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168.00 | | | 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 579.00 | | 309 420.00 | 658 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 995.00 | | 15 650.00 | 28 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 442.00 | 95 930.00 | 315 094.00 | 341 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 274.00 | 95 930.00 | 314 925.00 | 341 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 906.00 | 488 906.00 | | 488 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 253.00 | 15 253.00 | | 15 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 561.00 | 11 561.00 | | 11 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 591.00 | 59 591.00 | | 59 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
UP Prêts | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 995.00 | | 38 995.00 | 38 995.00 |
UX Autres créances clients | 173 872.00 | 173 872.00 | | 173 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
VB T. V. A. | 629 012.00 | 629 012.00 | | 629 012.00 |
VC Groupe et associés | 71 073.00 | 71 073.00 | | 71 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 424.00 | 97 358.00 | 421 067.00 | 518 424.00 |
VI Groupe et associés | 81 764.00 | 81 764.00 | | 81 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 295 503.00 | | | 295 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 253.00 | | | 78 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 771.00 | 37 771.00 | | 37 771.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 878.00 | 34 878.00 | | 34 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 686.00 | 956 041.00 | 44 645.00 | 1 000 686.00 |
VW T.V.A. | 41 542.00 | 41 542.00 | | 41 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 469.00 | 806 403.00 | 421 067.00 | 1 227 469.00 |