| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 641.00 | 59 917.00 | 2 724.00 | 62 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 840.00 | 57 798.00 | 20 042.00 | 77 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 638.00 | 119 773.00 | 22 865.00 | 142 638.00 |
BT Marchandises | 153 038.00 | | 153 038.00 | 153 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 931.00 | 4 185.00 | 258 746.00 | 262 931.00 |
BZ Autres créances | 10 383.00 | | 10 383.00 | 10 383.00 |
CF Disponibilités | 339 094.00 | | 339 094.00 | 339 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 947.00 | 4 185.00 | 763 762.00 | 767 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 585.00 | 123 958.00 | 786 627.00 | 910 585.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 207 314.00 | 204 790.00 | | 207 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 955.00 | 42 524.00 | | 38 955.00 |
DL TOTAL (I) | 253 969.00 | 255 014.00 | | 253 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 324.00 | 43 273.00 | | 332 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 352.00 | 105 337.00 | | 128 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 982.00 | 78 672.00 | | 71 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 658.00 | 227 282.00 | | 532 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 627.00 | 482 297.00 | | 786 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 425.00 | 204 997.00 | | 521 425.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 054 899.00 | | 1 054 899.00 | 1 054 899.00 |
FG Production vendue services | 168 264.00 | | 168 264.00 | 168 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 223 163.00 | | 1 223 163.00 | 1 223 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 227 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 707 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 280.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 182 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 055.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 534.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 534.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 534.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 100.00 | 8 890.00 | | 4 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 227 154.00 | 1 236 362.00 | | 1 227 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 199.00 | 1 193 838.00 | | 1 188 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 955.00 | 42 524.00 | | 38 955.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 778.00 | 25 461.00 | | 24 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 145.00 | | 10 493.00 | 132 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 988.00 | | 10 493.00 | 129 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 490.00 | 8 282.00 | | 111 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 433.00 | 8 282.00 | | 109 433.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 905.00 | 280.00 | | 3 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 905.00 | 280.00 | | 3 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 905.00 | 280.00 | | 3 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 280.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 352.00 | 128 352.00 | | 128 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 158.00 | 32 158.00 | | 32 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 141.00 | 9 141.00 | | 9 141.00 |
UX Autres créances clients | 262 931.00 | 262 931.00 | | 262 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 076.00 | 300 076.00 | | 300 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 109.00 | 21 015.00 | 12 094.00 | 33 109.00 |
VI Groupe et associés | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 447.00 | | | 13 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 815.00 | 275 815.00 | | 275 815.00 |
VW T.V.A. | 13 429.00 | 13 429.00 | | 13 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 519.00 | 521 425.00 | 12 094.00 | 533 519.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 269.00 | 6 217.00 | | 6 269.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 134.00 | 3 899.00 | | 6 134.00 |
ST Autres comptes | 96 851.00 | 100 594.00 | | 96 851.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 800.00 | 42 000.00 | | 43 800.00 |
YT Sous‐traitance | 65 875.00 | 15 562.00 | | 65 875.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 039.00 | 22 866.00 | | 3 039.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 599.00 | 4 752.00 | | 4 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 868.00 | 10 969.00 | | 10 868.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 245 351.00 | 251 604.00 | | 245 351.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 208 484.00 | 210 268.00 | | 208 484.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 698.00 | 184 921.00 | | 215 698.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |