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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 418.00 | 63 796.00 | 9 622.00 | 73 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 840.00 | 63 069.00 | 14 771.00 | 77 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 415.00 | 128 923.00 | 24 492.00 | 153 415.00 |
BT Marchandises | 147 433.00 | | 147 433.00 | 147 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 443.00 | 4 410.00 | 206 034.00 | 210 443.00 |
BZ Autres créances | 5 901.00 | | 5 901.00 | 5 901.00 |
CF Disponibilités | 237 989.00 | | 237 989.00 | 237 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 842.00 | 4 410.00 | 598 433.00 | 602 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 257.00 | 133 332.00 | 622 924.00 | 756 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 206 269.00 | 207 314.00 | | 206 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 780.00 | 38 955.00 | | 49 780.00 |
DL TOTAL (I) | 263 750.00 | 253 969.00 | | 263 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 052.00 | 332 324.00 | | 161 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 393.00 | 128 352.00 | | 137 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 730.00 | 71 982.00 | | 60 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 175.00 | 532 658.00 | | 359 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 924.00 | 786 627.00 | | 622 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 393.00 | 521 425.00 | | 358 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 177 810.00 | | 1 177 810.00 | 1 177 810.00 |
FG Production vendue services | 94 289.00 | | 94 289.00 | 94 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 272 099.00 | | 1 272 099.00 | 1 272 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 276 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 787 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 224.00 | |
GE Autres charges | | | 13 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 219 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 403.00 | 3 359.00 | | 4 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 809.00 | 4 100.00 | | 7 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 277 075.00 | 1 227 154.00 | | 1 277 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 227 295.00 | 1 188 199.00 | | 1 227 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 780.00 | 38 955.00 | | 49 780.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 482.00 | 24 778.00 | | 18 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 638.00 | | 10 777.00 | 142 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 480.00 | | 10 777.00 | 140 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 393.00 | 137 393.00 | | 137 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 134.00 | 30 134.00 | | 30 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
UX Autres créances clients | 210 443.00 | 210 443.00 | | 210 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 044.00 | 160 262.00 | 782.00 | 161 044.00 |
VI Groupe et associés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 200.00 | | | 171 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 420.00 | 217 420.00 | | 217 420.00 |
VW T.V.A. | 17 577.00 | 17 577.00 | | 17 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 175.00 | 358 393.00 | 782.00 | 359 175.00 |