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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 665.00 | 42 999.00 | 29 666.00 | 72 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 324.00 | 47 588.00 | 6 736.00 | 54 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 147.00 | 92 645.00 | 36 502.00 | 129 147.00 |
BT Marchandises | 189 259.00 | | 189 259.00 | 189 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 710.00 | 32 644.00 | 262 067.00 | 294 710.00 |
BZ Autres créances | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
CF Disponibilités | 145 421.00 | | 145 421.00 | 145 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 719.00 | 32 644.00 | 600 075.00 | 632 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 866.00 | 125 289.00 | 636 577.00 | 761 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 216 050.00 | 206 269.00 | | 216 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 688.00 | 49 780.00 | | 54 688.00 |
DL TOTAL (I) | 278 438.00 | 263 750.00 | | 278 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 522.00 | 161 052.00 | | 119 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 879.00 | 137 393.00 | | 167 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 737.00 | 60 730.00 | | 70 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 139.00 | 359 175.00 | | 358 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 577.00 | 622 924.00 | | 636 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 046.00 | 358 393.00 | | 314 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 415.00 | | 28 137.00 | 153 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 406.00 | 129 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 406.00 | 126 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 257.00 | | 28 137.00 | 151 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 923.00 | 16 128.00 | 52 406.00 | 128 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 865.00 | 16 128.00 | 52 406.00 | 126 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 410.00 | 32 644.00 | 4 410.00 | 4 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 410.00 | 32 644.00 | 4 410.00 | 4 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 410.00 | 32 644.00 | 4 410.00 | 4 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 644.00 | 4 410.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 879.00 | 167 879.00 | | 167 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 546.00 | 34 546.00 | | 34 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 897.00 | 9 897.00 | | 9 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
UX Autres créances clients | 249 413.00 | 249 413.00 | | 249 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 297.00 | 45 297.00 | | 45 297.00 |
VB T. V. A. | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 443.00 | 75 350.00 | 44 093.00 | 119 443.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 600.00 | | | 41 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 039.00 | 298 039.00 | | 298 039.00 |
VW T.V.A. | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 139.00 | 314 046.00 | 44 093.00 | 358 139.00 |