| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 226 030.00 | 237 487.00 | 988 543.00 | 1 226 030.00 |
AH Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 068 572.00 | | 2 068 572.00 | 2 068 572.00 |
AN Terrains | 160 948.00 | 9 257.00 | 151 691.00 | 160 948.00 |
AP Constructions | 1 211 948.00 | 281 148.00 | 930 800.00 | 1 211 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 865 645.00 | 660 372.00 | 205 273.00 | 865 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 804 607.00 | 434 611.00 | 369 997.00 | 804 607.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 266.00 | | 64 266.00 | 64 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 324 629.00 | 2 481 374.00 | 4 843 255.00 | 7 324 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 208 526.00 | 395 067.00 | 1 813 459.00 | 2 208 526.00 |
BN En cours de production de biens | 579 004.00 | | 579 004.00 | 579 004.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 544 722.00 | | 1 544 722.00 | 1 544 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 708.00 | | 81 708.00 | 81 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 182 959.00 | 2 225 517.00 | 3 957 442.00 | 6 182 959.00 |
BZ Autres créances | 683 500.00 | | 683 500.00 | 683 500.00 |
CF Disponibilités | 751 398.00 | | 751 398.00 | 751 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188 092.00 | | 188 092.00 | 188 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 219 910.00 | 2 620 584.00 | 9 599 326.00 | 12 219 910.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 545 051.00 | 5 101 958.00 | 14 443 093.00 | 19 545 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 266.00 | | | 64 266.00 |
CU Autres participations | 8 613.00 | 8 500.00 | 113.00 | 8 613.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 603 046.00 | 3 603 046.00 | | 3 603 046.00 |
DH Report à nouveau | -350 861.00 | | | -350 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 569 601.00 | -350 861.00 | | -5 569 601.00 |
DL TOTAL (I) | -2 317 416.00 | 3 252 185.00 | | -2 317 416.00 |
DP Provisions pour risques | 2 705 863.00 | 411 788.00 | | 2 705 863.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 705 863.00 | 411 788.00 | | 2 705 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 005 768.00 | 4 299 285.00 | | 8 005 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 155 539.00 | 1 587 181.00 | | 2 155 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 049 021.00 | 2 803 116.00 | | 2 049 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 790 252.00 | 805 057.00 | | 790 252.00 |
EA Autres dettes | 6 116.00 | 104 193.00 | | 6 116.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 043 956.00 | 2 415 081.00 | | 1 043 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 050 652.00 | 12 013 912.00 | | 14 050 652.00 |
ED (V) | 3 993.00 | 724.00 | | 3 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 443 093.00 | 15 678 610.00 | | 14 443 093.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 120 354.00 | 8 590 924.00 | 9 711 278.00 | 1 120 354.00 |
FG Production vendue services | 116 228.00 | 318 071.00 | 434 299.00 | 116 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 236 582.00 | 8 908 995.00 | 10 145 577.00 | 1 236 582.00 |
FM Production stockée | | | 487 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 818 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 678 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -649 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 518 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 072 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 428 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 441 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 534 931.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 437.00 | |
GE Autres charges | | | 8 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 260 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 441 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 961.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 108.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 069.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 449 072.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 783.00 | 99 130.00 | | 138 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 783.00 | 99 130.00 | | 138 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 214 792.00 | 40 059.00 | | 214 792.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 373 679.00 | | | 2 373 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 588 471.00 | 40 059.00 | | 2 588 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 449 688.00 | 59 071.00 | | -2 449 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -329 159.00 | -339 204.00 | | -329 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 992 676.00 | 15 896 303.00 | | 10 992 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 562 277.00 | 16 247 165.00 | | 16 562 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 569 601.00 | -350 861.00 | | -5 569 601.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 186 545.00 | | 878 619.00 | 7 186 545.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 127 776.00 | | | 127 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 922 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 740 535.00 | 7 324 629.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 127 776.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 314 833.00 | 3 358 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 297 926.00 | 3 043 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 161 352.00 | | 512 083.00 | 3 161 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 036 574.00 | | 304 501.00 | 3 036 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860 843.00 | | 62 035.00 | 860 843.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 874 377.00 | 489 032.00 | 740 535.00 | 1 874 377.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 127 776.00 | | 127 776.00 | 127 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 344 761.00 | 207 559.00 | 314 833.00 | 344 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 401 840.00 | 281 474.00 | 297 926.00 | 1 401 840.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 411 788.00 | 2 332 683.00 | 38 608.00 | 411 788.00 |
6N Sur stocks et en cours | 174 162.00 | 220 905.00 | | 174 162.00 |
6T Sur comptes clients | 1 977 973.00 | 314 026.00 | 66 482.00 | 1 977 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 010 635.00 | 534 931.00 | 66 483.00 | 3 010 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 422 424.00 | 2 867 614.00 | 105 091.00 | 3 422 424.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 541 368.00 | 98 982.00 | |
UG ‐ Financières | | 512.00 | 6 108.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 325 734.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 805 768.00 | 5 768.00 | 6 800 000.00 | 6 805 768.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 049 021.00 | 2 049 021.00 | | 2 049 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 330 296.00 | 330 296.00 | | 330 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 442 044.00 | 442 044.00 | | 442 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 043 956.00 | 1 043 956.00 | | 1 043 956.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 266.00 | 64 266.00 | | 64 266.00 |
UX Autres créances clients | 4 146 968.00 | 4 146 968.00 | | 4 146 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 035 992.00 | 2 035 992.00 | | 2 035 992.00 |
VB T. V. A. | 280 597.00 | 280 597.00 | | 280 597.00 |
VI Groupe et associés | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
VP Divers | 395 878.00 | 395 878.00 | | 395 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 695.00 | 9 695.00 | | 9 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 092.00 | 188 092.00 | | 188 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 968 817.00 | 7 968 817.00 | | 7 968 817.00 |
VW T.V.A. | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 895 113.00 | 5 095 113.00 | 6 800 000.00 | 11 895 113.00 |