| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 332 757.00 | 952 558.00 | 380 199.00 | 1 332 757.00 |
AH Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 068 572.00 | | 2 068 572.00 | 2 068 572.00 |
AN Terrains | 160 948.00 | 23 086.00 | 137 862.00 | 160 948.00 |
AP Constructions | 1 211 948.00 | 341 746.00 | 870 203.00 | 1 211 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 748 315.00 | 585 411.00 | 162 904.00 | 748 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 899 655.00 | 573 770.00 | 325 884.00 | 899 655.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 64 266.00 | | 64 266.00 | 64 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 550 574.00 | 2 476 571.00 | 4 074 003.00 | 6 550 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 471 551.00 | 355 630.00 | 1 115 920.00 | 1 471 551.00 |
BN En cours de production de biens | 1 901 602.00 | | 1 901 602.00 | 1 901 602.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 655 517.00 | 149 546.00 | 505 971.00 | 655 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114 128.00 | | 114 128.00 | 114 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 328 988.00 | 1 828 018.00 | 4 500 969.00 | 6 328 988.00 |
BZ Autres créances | 782 512.00 | | 782 512.00 | 782 512.00 |
CF Disponibilités | 932 099.00 | | 932 099.00 | 932 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 569.00 | | 157 569.00 | 157 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 343 966.00 | 2 333 194.00 | 10 010 772.00 | 12 343 966.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 894 540.00 | 4 809 765.00 | 14 084 775.00 | 18 894 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 266.00 | | | 64 266.00 |
CU Autres participations | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 603 046.00 | 3 603 046.00 | | 3 603 046.00 |
DH Report à nouveau | -5 920 462.00 | -350 861.00 | | -5 920 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 059 632.00 | -5 569 601.00 | | -3 059 632.00 |
DL TOTAL (I) | -5 377 048.00 | -2 317 416.00 | | -5 377 048.00 |
DP Provisions pour risques | 4 141 254.00 | 2 705 863.00 | | 4 141 254.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 141 254.00 | 2 705 863.00 | | 4 141 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 500 000.00 | 8 005 768.00 | | 9 500 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 344 902.00 | 2 155 539.00 | | 1 344 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 083 224.00 | 2 049 021.00 | | 2 083 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 878 629.00 | 790 252.00 | | 878 629.00 |
EA Autres dettes | 349 343.00 | 6 116.00 | | 349 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 164 463.00 | 1 043 956.00 | | 1 164 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 320 561.00 | 14 050 652.00 | | 15 320 561.00 |
ED (V) | 8.00 | 3 993.00 | | 8.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 084 775.00 | 14 443 093.00 | | 14 084 775.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 500 000.00 | | | 9 500 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 187 112.00 | 11 196 456.00 | 12 383 568.00 | 1 187 112.00 |
FG Production vendue services | 140 655.00 | 597 501.00 | 738 156.00 | 140 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 327 767.00 | 11 793 957.00 | 13 121 724.00 | 1 327 767.00 |
FM Production stockée | | | 433 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 037 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 607 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 982 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 736 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 016 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 253 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 486 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 479 578.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 534 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 273 037.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 825 610.00 | |
GE Autres charges | | | 48 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 825 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 218 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 859 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 886 867.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 812.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 775 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 442 837.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 672.00 | | | 52 672.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 041.00 | 138 783.00 | | 73 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 714.00 | 138 783.00 | | 125 714.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 500.00 | 214 792.00 | | 11 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 752.00 | 2 373 679.00 | | 3 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 252.00 | 2 588 471.00 | | 15 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 461.00 | -2 449 688.00 | | 110 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -272 744.00 | -329 159.00 | | -272 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 619 641.00 | 10 992 676.00 | | 15 619 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 679 273.00 | 16 562 277.00 | | 18 679 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 059 632.00 | -5 569 601.00 | | -3 059 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 474 629.00 | | 248 626.00 | 6 474 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 500.00 | 64 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 681.00 | 6 550 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 465 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 181.00 | 3 020 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 358 602.00 | | 106 727.00 | 3 358 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 043 149.00 | | 141 898.00 | 3 043 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 878.00 | | | 72 878.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 622 874.00 | 483 330.00 | 164 181.00 | 1 622 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237 487.00 | 180 524.00 | | 237 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 385 388.00 | 302 806.00 | 164 181.00 | 1 385 388.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
06 aucun libellé | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 752.00 | 3 752.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 705 863.00 | 1 825 610.00 | 390 219.00 | 2 705 863.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 534 547.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 395 067.00 | 165 941.00 | 55 831.00 | 395 067.00 |
6T Sur comptes clients | 2 225 517.00 | 107 096.00 | 504 595.00 | 2 225 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 479 084.00 | 807 584.00 | 1 418 926.00 | 3 479 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 184 947.00 | 2 636 946.00 | 1 812 897.00 | 6 184 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 636 946.00 | 953 885.00 | |
UG ‐ Financières | | | 859 011.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 800 000.00 | | 6 800 000.00 | 6 800 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 083 224.00 | 2 083 224.00 | | 2 083 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 479 308.00 | 479 308.00 | | 479 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383 141.00 | 383 141.00 | | 383 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349 343.00 | 349 343.00 | | 349 343.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 164 463.00 | 1 164 463.00 | | 1 164 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 266.00 | 64 266.00 | | 64 266.00 |
UX Autres créances clients | 4 397 988.00 | 4 397 988.00 | | 4 397 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 931 000.00 | 1 931 000.00 | | 1 931 000.00 |
VB T. V. A. | 460 091.00 | 460 091.00 | | 460 091.00 |
VI Groupe et associés | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
VP Divers | 312 888.00 | 312 888.00 | | 312 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 669.00 | 15 669.00 | | 15 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 569.00 | 157 569.00 | | 157 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 333 334.00 | 7 333 334.00 | | 7 333 334.00 |
VW T.V.A. | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 975 659.00 | 7 175 659.00 | 6 800 000.00 | 13 975 659.00 |