| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 127 775.00 | 127 775.00 | | 127 775.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 028 780.00 | 344 761.00 | 684 018.00 | 1 028 780.00 |
AH Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 367 122.00 | | 2 367 122.00 | 2 367 122.00 |
AN Terrains | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 1 211 948.00 | 220 550.00 | 991 397.00 | 1 211 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 755 067.00 | 598 608.00 | 156 458.00 | 755 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 949 558.00 | 582 681.00 | 366 877.00 | 949 558.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 485 094.00 | 2 732 877.00 | 4 752 217.00 | 7 485 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 558 971.00 | 174 162.00 | 1 384 809.00 | 1 558 971.00 |
BN En cours de production de biens | 912 585.00 | | 912 585.00 | 912 585.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 723 700.00 | | 723 700.00 | 723 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 382 482.00 | | 382 482.00 | 382 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 480 650.00 | 1 977 973.00 | 5 502 676.00 | 7 480 650.00 |
BZ Autres créances | 927 007.00 | | 927 007.00 | 927 007.00 |
CF Disponibilités | 887 887.00 | | 887 887.00 | 887 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199 136.00 | | 199 136.00 | 199 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 072 420.00 | 2 152 135.00 | 10 920 284.00 | 13 072 420.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 107.00 | | 6 107.00 | 6 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 563 623.00 | 4 885 012.00 | 15 678 610.00 | 20 563 623.00 |
CU Autres participations | 8 612.00 | 8 500.00 | 112.00 | 8 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 603 046.00 | 10 157 366.00 | | 3 603 046.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 78 087.00 | | |
DD Réserve légale (1) | | 52 191.00 | | |
DH Report à nouveau | | -7 218 287.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -350 861.00 | -2 167 794.00 | | -350 861.00 |
DL TOTAL (I) | 3 252 184.00 | 901 562.00 | | 3 252 184.00 |
DP Provisions pour risques | 411 788.00 | 386 559.00 | | 411 788.00 |
DR TOTAL (IV) | 411 788.00 | 386 559.00 | | 411 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 53 788.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 587 181.00 | 3 015 898.00 | | 1 587 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 803 115.00 | 1 926 045.00 | | 2 803 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 805 057.00 | 901 406.00 | | 805 057.00 |
EA Autres dettes | 4 397 709.00 | 4 750 325.00 | | 4 397 709.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 415 080.00 | 1 162 383.00 | | 2 415 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 013 912.00 | 11 815 616.00 | | 12 013 912.00 |
ED (V) | 724.00 | 784.00 | | 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 678 610.00 | 13 104 524.00 | | 15 678 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 426 731.00 | 11 803 653.00 | | 10 426 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 673 937.00 | 12 480 829.00 | 14 154 767.00 | 1 673 937.00 |
FG Production vendue services | 94 694.00 | 373 751.00 | 468 445.00 | 94 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 768 631.00 | 12 854 580.00 | 14 623 212.00 | 1 768 631.00 |
FM Production stockée | | | 792 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 322 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 765 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 869 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -322 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 583 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 074 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 385 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 199 740.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 575.00 | |
GE Autres charges | | | 46 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 503 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -737 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 178.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 204.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 387.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -749 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 747.00 | 165 417.00 | | 100 747.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41 164.00 | 15 445.00 | | 41 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 130.00 | 1 600.00 | | 99 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 130.00 | 1 600.00 | | 99 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 058.00 | 2 834.00 | | 40 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 058.00 | 2 834.00 | | 40 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 071.00 | -1 234.00 | | 59 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -339 204.00 | -325 979.00 | | -339 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 896 303.00 | 14 429 520.00 | | 15 896 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 247 164.00 | 16 597 314.00 | | 16 247 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -350 861.00 | -2 167 794.00 | | -350 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 344 514.00 | | 1 224 182.00 | 6 344 514.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 127 775.00 | | | 127 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 860 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 601.00 | 7 485 094.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 127 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 459 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 601.00 | 3 036 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 538 864.00 | | 921 038.00 | 2 538 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 818 797.00 | | 301 378.00 | 2 818 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 859 077.00 | | 1 766.00 | 859 077.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 607 608.00 | 310 311.00 | 43 542.00 | 1 607 608.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 127 775.00 | | | 127 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 284 615.00 | 60 146.00 | | 284 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 195 217.00 | 250 165.00 | 43 542.00 | 1 195 217.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 386 559.00 | 81 682.00 | 56 454.00 | 386 559.00 |
6N Sur stocks et en cours | 112 017.00 | 174 162.00 | 112 017.00 | 112 017.00 |
6T Sur comptes clients | 2 011 613.00 | 25 578.00 | 59 218.00 | 2 011 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 982 131.00 | 199 740.00 | 171 236.00 | 2 982 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 368 691.00 | 281 422.00 | 227 690.00 | 3 368 691.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 275 315.00 | 221 485.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 107.00 | 6 204.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 803 115.00 | 2 803 115.00 | | 2 803 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 389 639.00 | 389 639.00 | | 389 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 141.00 | 324 141.00 | | 324 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 193.00 | 104 193.00 | | 104 193.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 415 080.00 | 2 415 080.00 | | 2 415 080.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
UX Autres créances clients | 5 690 456.00 | 5 690 456.00 | | 5 690 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 199.00 | 12 199.00 | | 12 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 790 193.00 | 1 790 193.00 | | 1 790 193.00 |
VB T. V. A. | 528 794.00 | 528 794.00 | | 528 794.00 |
VI Groupe et associés | 4 293 516.00 | 4 293 516.00 | | 4 293 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 209.00 | | | 51 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 315 941.00 | 315 941.00 | | 315 941.00 |
VP Divers | 40 961.00 | 40 961.00 | | 40 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 876.00 | 87 876.00 | | 87 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 853.00 | 28 853.00 | | 28 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 136.00 | 199 136.00 | | 199 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 459 024.00 | 9 459 024.00 | | 9 459 024.00 |
VW T.V.A. | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 426 731.00 | 10 426 731.00 | | 10 426 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 172 661.00 | | | 172 661.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 488 956.00 | 543 943.00 | | 488 956.00 |
ST Autres comptes | 1 637 827.00 | 1 587 810.00 | | 1 637 827.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 194 252.00 | 218 375.00 | | 194 252.00 |
YT Sous‐traitance | 1 620 741.00 | 1 775 380.00 | | 1 620 741.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 499 249.00 | 241 511.00 | | 499 249.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 142 422.00 | 216 946.00 | | 142 422.00 |
YW Taxe professionnelle | 107 546.00 | 255 542.00 | | 107 546.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 280 207.00 | 255 542.00 | | 280 207.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 604 586.00 | 566 607.00 | | 604 586.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 711 033.00 | 1 782 339.00 | | 1 711 033.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 583 450.00 | 4 583 967.00 | | 4 583 450.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 115.00 | | | 115.00 |