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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 135.00 | | 1 019 135.00 | 1 019 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 957.00 | | 17 957.00 | 17 957.00 |
BZ Autres créances | 49 985.00 | | 49 985.00 | 49 985.00 |
CF Disponibilités | 27 906.00 | | 27 906.00 | 27 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 848.00 | | 95 848.00 | 95 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 983.00 | | 1 114 983.00 | 1 114 983.00 |
CU Autres participations | 1 019 030.00 | | 1 019 030.00 | 1 019 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 405 813.00 | | | 405 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 492.00 | | | 126 492.00 |
DK Provisions réglementées | 52 030.00 | | | 52 030.00 |
DL TOTAL (I) | 589 835.00 | | | 589 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 173.00 | | | 89 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 001.00 | | | 390 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 062.00 | | | 15 062.00 |
EA Autres dettes | 28 848.00 | | | 28 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 148.00 | | | 525 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 983.00 | | | 1 114 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 769.00 | | | 172 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 297.00 | | 79 297.00 | 79 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 297.00 | | 79 297.00 | 79 297.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 196.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124 200.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 257.00 | | | -3 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 505.00 | | | 203 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 013.00 | | | 77 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 492.00 | | | 126 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 135.00 | | | 1 019 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 019 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 019 135.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 019 135.00 | | | 1 019 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 382 601.00 | 48 000.00 | 334 601.00 | 382 601.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 848.00 | 28 848.00 | | 28 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 173.00 | 71 395.00 | 17 778.00 | 89 173.00 |
VI Groupe et associés | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 084.00 | | | 35 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VW T.V.A. | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 148.00 | 172 769.00 | 352 379.00 | 525 148.00 |