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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 135.00 | | 1 019 135.00 | 1 019 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 653.00 | | 14 653.00 | 14 653.00 |
BZ Autres créances | 10 899.00 | | 10 899.00 | 10 899.00 |
CF Disponibilités | 69 255.00 | | 69 255.00 | 69 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 808.00 | | 99 808.00 | 99 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 943.00 | | 1 118 943.00 | 1 118 943.00 |
CU Autres participations | 1 019 030.00 | | 1 019 030.00 | 1 019 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 532 305.00 | | | 532 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 569.00 | | | 48 569.00 |
DK Provisions réglementées | 52 030.00 | | | 52 030.00 |
DL TOTAL (I) | 638 404.00 | | | 638 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 021.00 | | | 18 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 151.00 | | | 396 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 254.00 | | | 15 254.00 |
EA Autres dettes | 48 763.00 | | | 48 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 539.00 | | | 480 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 943.00 | | | 1 118 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 539.00 | | | 155 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 250.00 | | 79 250.00 | 79 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 250.00 | | 79 250.00 | 79 250.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 804.00 | |
GE Autres charges | | | 3 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 804.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 884.00 | | | -9 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 261.00 | | | 125 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 692.00 | | | 76 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 569.00 | | | 48 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 135.00 | | | 1 019 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 019 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 019 135.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 019 135.00 | | | 1 019 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 335 025.00 | 10 025.00 | 325 000.00 | 335 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 971.00 | 8 971.00 | | 8 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 763.00 | 48 763.00 | | 48 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 021.00 | 18 021.00 | | 18 021.00 |
VI Groupe et associés | 61 126.00 | 61 126.00 | | 61 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 152.00 | | | 71 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VW T.V.A. | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 539.00 | 155 539.00 | 325 000.00 | 480 539.00 |