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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 135.00 | | 1 019 135.00 | 1 019 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 386.00 | | 13 386.00 | 13 386.00 |
BZ Autres créances | 13 791.00 | | 13 791.00 | 13 791.00 |
CF Disponibilités | 58 286.00 | | 58 286.00 | 58 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 463.00 | | 90 463.00 | 90 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 598.00 | | 1 109 598.00 | 1 109 598.00 |
CU Autres participations | 1 019 030.00 | | 1 019 030.00 | 1 019 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 580 874.00 | | | 580 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 243.00 | | | 73 243.00 |
DK Provisions réglementées | 52 030.00 | | | 52 030.00 |
DL TOTAL (I) | 711 647.00 | | | 711 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 569.00 | | | 296 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 445.00 | | | 57 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 912.00 | | | 15 912.00 |
EA Autres dettes | 26 923.00 | | | 26 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 951.00 | | | 397 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 598.00 | | | 1 109 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 816.00 | | | 142 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 691.00 | | 77 691.00 | 77 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 691.00 | | 77 691.00 | 77 691.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 203.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 100.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 740.00 | | | -2 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 798.00 | | | 162 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 555.00 | | | 89 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 243.00 | | | 73 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 135.00 | | | 1 019 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 019 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 019 135.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 019 135.00 | | | 1 019 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 445.00 | 57 445.00 | | 57 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 693.00 | 9 693.00 | | 9 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 923.00 | 26 923.00 | | 26 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 569.00 | 41 433.00 | 170 579.00 | 296 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VW T.V.A. | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 951.00 | 142 816.00 | 170 579.00 | 397 951.00 |