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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 938.00 | 41 236.00 | 36 702.00 | 77 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 860.00 | 76 397.00 | 94 463.00 | 170 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 012.00 | 122 634.00 | 214 378.00 | 337 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 913.00 | | 6 913.00 | 6 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
BZ Autres créances | 11 545.00 | | 11 545.00 | 11 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 042.00 | | 56 042.00 | 56 042.00 |
CF Disponibilités | 118 066.00 | | 118 066.00 | 118 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 727.00 | | 198 727.00 | 198 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 739.00 | 122 634.00 | 413 105.00 | 535 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 14 086.00 | | | 14 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 723.00 | | | 96 723.00 |
DL TOTAL (I) | 121 810.00 | | | 121 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 517.00 | | | 145 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 171.00 | | | 26 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 117.00 | | | 43 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 411.00 | | | 74 411.00 |
EA Autres dettes | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 295.00 | | | 291 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 105.00 | | | 413 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 592.00 | | | 192 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 158.00 | 33 605.00 | 11 130.00 | 100 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 158.00 | 33 605.00 | 11 130.00 | 95 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 171.00 | 26 171.00 | | 26 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 117.00 | 43 117.00 | | 43 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 411.00 | 74 411.00 | | 74 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 517.00 | 46 814.00 | 98 704.00 | 145 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 706.00 | 17 706.00 | | 17 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 419.00 | 17 706.00 | 1 713.00 | 19 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 295.00 | 192 592.00 | 98 704.00 | 291 295.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |