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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 938.00 | 63 505.00 | 14 434.00 | 77 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 335.00 | 108 532.00 | 70 803.00 | 179 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 098.00 | | 14 098.00 | 14 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 145.00 | 177 037.00 | 167 108.00 | 344 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 324.00 | | 7 324.00 | 7 324.00 |
BZ Autres créances | 51 126.00 | | 51 126.00 | 51 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 188.00 | | 106 188.00 | 106 188.00 |
CF Disponibilités | 67 830.00 | | 67 830.00 | 67 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 612.00 | | 239 612.00 | 239 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 756.00 | 177 037.00 | 406 720.00 | 583 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 194 140.00 | | | 194 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 607.00 | | | 49 607.00 |
DL TOTAL (I) | 254 746.00 | | | 254 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 820.00 | | | 75 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 932.00 | | | 30 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 110.00 | | | 36 110.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 973.00 | | | 151 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 720.00 | | | 406 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 901.00 | | | 122 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 858.00 | | 10 136.00 | 334 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 850.00 | 14 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 850.00 | 344 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 197.00 | | 10 076.00 | 247 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 161.00 | | 60.00 | 15 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 508.00 | 28 528.00 | | 148 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 508.00 | 28 528.00 | | 143 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 932.00 | 30 932.00 | | 30 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 404.00 | 27 404.00 | | 27 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
UX Autres créances clients | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VB T. V. A. | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
VC Groupe et associés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 820.00 | 46 748.00 | 29 072.00 | 75 820.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 039.00 | | | 47 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 572.00 | 23 572.00 | | 23 572.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 121.00 | 17 121.00 | | 17 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 326.00 | 62 053.00 | 273.00 | 62 326.00 |
VW T.V.A. | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 973.00 | 122 901.00 | 29 072.00 | 151 973.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |