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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 938.00 | 52 370.00 | 25 568.00 | 77 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 259.00 | 91 138.00 | 78 121.00 | 169 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 098.00 | | 14 098.00 | 14 098.00 |
BF Prêts | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 858.00 | 148 508.00 | 186 350.00 | 334 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 731.00 | | 4 731.00 | 4 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BZ Autres créances | 48 816.00 | | 48 816.00 | 48 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 135.00 | | 106 135.00 | 106 135.00 |
CF Disponibilités | 132 402.00 | | 132 402.00 | 132 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 027.00 | | 301 027.00 | 301 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 885.00 | 148 508.00 | 487 377.00 | 635 885.00 |
CP Parts à moins d’un an | 850.00 | | | 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 110 810.00 | | | 110 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 330.00 | | | 113 330.00 |
DL TOTAL (I) | 235 140.00 | | | 235 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 859.00 | | | 122 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 225.00 | | | 26 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 556.00 | | | 37 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 427.00 | | | 65 427.00 |
EA Autres dettes | 170.00 | | | 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 237.00 | | | 252 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 377.00 | | | 487 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 417.00 | | | 176 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 634.00 | 27 589.00 | 1 715.00 | 122 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 634.00 | 27 589.00 | 1 715.00 | 117 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 225.00 | 26 225.00 | | 26 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 556.00 | 37 556.00 | | 37 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 427.00 | 65 427.00 | | 65 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 063.00 | 850.00 | 213.00 | 1 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 859.00 | 47 039.00 | 75 820.00 | 122 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 610.00 | 54 610.00 | | 54 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 674.00 | 55 460.00 | 213.00 | 55 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 237.00 | 176 417.00 | 75 820.00 | 252 237.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |