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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 160 406.00 | | 160 406.00 | 160 406.00 |
BZ Autres créances | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 302.00 | 16 741.00 | 7 561.00 | 24 302.00 |
CF Disponibilités | 24 142.00 | | 24 142.00 | 24 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 833.00 | | 25 833.00 | 25 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 239.00 | | 186 239.00 | 186 239.00 |
CU Autres participations | 160 406.00 | | 160 406.00 | 160 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 817.00 | | | -7 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 903.00 | -7 817.00 | | -18 903.00 |
DL TOTAL (I) | 133 280.00 | 152 183.00 | | 133 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 277.00 | 10.00 | | 16 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 541.00 | 6 590.00 | | 34 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 141.00 | 1 320.00 | | 2 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 959.00 | 7 920.00 | | 52 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 239.00 | 160 103.00 | | 186 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 959.00 | 7 920.00 | | 52 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 635.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 635.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 267.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 267.00 | | | 16 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 903.00 | 7 817.00 | | 18 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 903.00 | -7 817.00 | | -18 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 406.00 | | | 160 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 406.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 406.00 | | | 160 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 16 741.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 147.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 147.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 17 147.00 | | |