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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 126 912.00 | | 126 912.00 | 126 912.00 |
BZ Autres créances | 21 670.00 | | 21 670.00 | 21 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 956 089.00 | | 956 089.00 | 956 089.00 |
CF Disponibilités | 837 395.00 | | 837 395.00 | 837 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 815 183.00 | | 1 815 183.00 | 1 815 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 942 095.00 | | 1 942 095.00 | 1 942 095.00 |
CU Autres participations | 126 912.00 | | 126 912.00 | 126 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 284.00 | -26 720.00 | | -34 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 759 637.00 | -7 564.00 | | 1 759 637.00 |
DL TOTAL (I) | 1 885 354.00 | 125 716.00 | | 1 885 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 411.00 | 38 941.00 | | 10 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 858.00 | 6 558.00 | | 3 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 362.00 | | | 42 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 741.00 | 45 499.00 | | 56 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 942 095.00 | 171 215.00 | | 1 942 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 741.00 | 45 499.00 | | 56 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 914.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -192 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 55.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 745.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 147.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 892.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 054 544.00 | | | 2 054 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 054 544.00 | | | 2 054 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 606.00 | | | 75 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 606.00 | | | 75 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 978 938.00 | | | 1 978 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 362.00 | | | 42 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 072 437.00 | 16 267.00 | | 2 072 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 799.00 | 23 831.00 | | 312 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 759 637.00 | -7 564.00 | | 1 759 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 406.00 | | 42 112.00 | 160 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 606.00 | 126 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 606.00 | 126 912.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 406.00 | | 42 112.00 | 160 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 741.00 | | 16 741.00 | 16 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 147.00 | | 17 147.00 | 17 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 147.00 | | 17 147.00 | 17 147.00 |
UG ‐ Financières | | | 17 147.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 362.00 | 42 362.00 | | 42 362.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 10 411.00 | 10 411.00 | | 10 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 699.00 | 21 699.00 | | 21 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 741.00 | 56 741.00 | | 56 741.00 |