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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 989.00 | 129.00 | 2 859.00 | 2 989.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 050.00 | 21 050.00 | | 21 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 93 145.00 | | 93 145.00 | 93 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 884.00 | 21 629.00 | 313 254.00 | 334 884.00 |
BZ Autres créances | 68 090.00 | | 68 090.00 | 68 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 349 049.00 | 7 457.00 | 1 341 592.00 | 1 349 049.00 |
CF Disponibilités | 278 669.00 | | 278 669.00 | 278 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 695 809.00 | 7 457.00 | 1 688 352.00 | 1 695 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 030 693.00 | 29 086.00 | 2 001 606.00 | 2 030 693.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 217 700.00 | 450.00 | 217 250.00 | 217 700.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 589 353.00 | | | 1 589 353.00 |
DH Report à nouveau | | -34 284.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 012.00 | 1 759 637.00 | | 185 012.00 |
DL TOTAL (I) | 1 950 365.00 | 1 885 354.00 | | 1 950 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 110.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 191.00 | 10 411.00 | | 11 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 050.00 | 3 858.00 | | 4 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 000.00 | 42 362.00 | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 241.00 | 56 741.00 | | 51 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 001 606.00 | 1 942 095.00 | | 2 001 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 241.00 | 56 741.00 | | 51 241.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 866.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 258.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 957.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 207 463.00 | 2 054 544.00 | | 207 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207 463.00 | 2 054 544.00 | | 207 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 75 606.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 75 606.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 207 463.00 | 1 978 938.00 | | 207 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 363.00 | 42 362.00 | | 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 721.00 | 2 072 436.00 | | 223 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 709.00 | 312 799.00 | | 38 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 012.00 | 1 759 637.00 | | 185 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 912.00 | | 212 773.00 | 126 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 800.00 | 331 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 800.00 | 334 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 989.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 989.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 912.00 | | 209 784.00 | 126 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 130.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 130.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 21 500.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 457.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 28 957.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 957.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 050.00 | | 21 050.00 | 21 050.00 |
VC Groupe et associés | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 191.00 | 11 191.00 | | 11 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 050.00 | 40 050.00 | | 40 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 140.00 | 68 090.00 | 21 050.00 | 89 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 241.00 | 51 241.00 | | 51 241.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | | 8.00 | |