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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 794 350.00 | 208 672.00 | 585 678.00 | 794 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 696.00 | 99 128.00 | 90 569.00 | 189 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 890.00 | 47 191.00 | 81 699.00 | 128 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 909.00 | | 26 909.00 | 26 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 846.00 | 354 991.00 | 784 855.00 | 1 139 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 953.00 | | 29 953.00 | 29 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
BZ Autres créances | 49 733.00 | | 49 733.00 | 49 733.00 |
CF Disponibilités | 321 475.00 | | 321 475.00 | 321 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 211.00 | | 57 211.00 | 57 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 979.00 | | 460 979.00 | 460 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 825.00 | 354 991.00 | 1 245 834.00 | 1 600 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -387 828.00 | -237 976.00 | | -387 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 640.00 | -149 851.00 | | -131 640.00 |
DL TOTAL (I) | -499 468.00 | -367 828.00 | | -499 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 951 787.00 | 764 688.00 | | 951 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610 759.00 | 508 647.00 | | 610 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 317.00 | 105 955.00 | | 110 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 801.00 | 49 616.00 | | 70 801.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 28 410.00 | | |
EA Autres dettes | 1 639.00 | 178.00 | | 1 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 745 302.00 | 1 457 494.00 | | 1 745 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 834.00 | 1 089 666.00 | | 1 245 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 176 494.00 | | 1 176 494.00 | 1 176 494.00 |
FG Production vendue services | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 176 697.00 | | 1 176 697.00 | 1 176 697.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 241 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 463 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 508.00 | |
GE Autres charges | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 361 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 902.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 84 766.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 616.00 | | | 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 616.00 | | | 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -616.00 | | | -616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 333.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 241 386.00 | 1 122 570.00 | | 1 241 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 373 026.00 | 1 272 421.00 | | 1 373 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 640.00 | -149 851.00 | | -131 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 118 850.00 | | 22 154.00 | 1 118 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 158.00 | 1 139 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 158.00 | 1 112 937.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 093 580.00 | | 20 515.00 | 1 093 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 270.00 | | 1 639.00 | 25 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 849.00 | 131 176.00 | | 87 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 849.00 | 131 176.00 | | 87 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 317.00 | 110 317.00 | | 110 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 165.00 | 35 165.00 | | 35 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 072.00 | 30 072.00 | | 30 072.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 410.00 | 28 410.00 | | 28 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 270.00 | | 25 270.00 | 25 270.00 |
UX Autres créances clients | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VB T. V. A. | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 951 638.00 | 455 334.00 | 496 304.00 | 951 638.00 |
VI Groupe et associés | 610 759.00 | 610 759.00 | | 610 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 279 000.00 | | | 279 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 881.00 | | | 91 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 839.00 | 21 839.00 | | 21 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 581.00 | 63 581.00 | | 63 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 985.00 | 103 715.00 | 25 270.00 | 128 985.00 |
VW T.V.A. | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 745 302.00 | 1 248 998.00 | 496 304.00 | 1 745 302.00 |