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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 801 690.00 | 368 184.00 | 433 505.00 | 801 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 355.00 | 173 421.00 | 18 933.00 | 192 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 484.00 | 97 517.00 | 59 967.00 | 157 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 864.00 | | 27 864.00 | 27 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 179 393.00 | 639 123.00 | 540 270.00 | 1 179 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 762.00 | | 46 762.00 | 46 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 799.00 | | 7 799.00 | 7 799.00 |
BZ Autres créances | 13 057.00 | | 13 057.00 | 13 057.00 |
CF Disponibilités | 51 451.00 | | 51 451.00 | 51 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 749.00 | | 45 749.00 | 45 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 817.00 | | 164 817.00 | 164 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 210.00 | 639 123.00 | 705 087.00 | 1 344 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -536 429.00 | -519 468.00 | | -536 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 839.00 | -16 961.00 | | -8 839.00 |
DL TOTAL (I) | -525 268.00 | -516 429.00 | | -525 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 998.00 | 763 893.00 | | 616 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 052.00 | 517 247.00 | | 451 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 996.00 | 90 279.00 | | 88 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 557.00 | 53 815.00 | | 69 557.00 |
EA Autres dettes | 3 752.00 | 1 662.00 | | 3 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 230 355.00 | 1 426 895.00 | | 1 230 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 087.00 | 910 466.00 | | 705 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 216.00 | 810 016.00 | | 824 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176.00 | 184.00 | | 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 157 980.00 | | 24 414.00 | 1 157 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 002.00 | 1 179 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 002.00 | 1 151 529.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 131 047.00 | | 23 483.00 | 1 131 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 933.00 | | 931.00 | 26 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 919.00 | 148 205.00 | 3 002.00 | 493 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 919.00 | 148 205.00 | 3 002.00 | 493 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 996.00 | 88 996.00 | | 88 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 391.00 | 43 391.00 | | 43 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 886.00 | 20 886.00 | | 20 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 864.00 | | 27 864.00 | 27 864.00 |
UX Autres créances clients | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
VB T. V. A. | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 616 822.00 | 210 683.00 | 406 139.00 | 616 822.00 |
VI Groupe et associés | 451 052.00 | 451 052.00 | | 451 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 867.00 | | | 146 867.00 |
VP Divers | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 749.00 | 45 749.00 | | 45 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 468.00 | 66 604.00 | 27 864.00 | 94 468.00 |
VW T.V.A. | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 355.00 | 824 216.00 | 406 139.00 | 1 230 355.00 |