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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 794 350.00 | 288 107.00 | 506 243.00 | 794 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 260.00 | 137 188.00 | 54 072.00 | 191 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 437.00 | 68 624.00 | 76 813.00 | 145 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 933.00 | | 26 933.00 | 26 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 980.00 | 493 919.00 | 664 060.00 | 1 157 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 421.00 | | 34 421.00 | 34 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 317.00 | | 4 317.00 | 4 317.00 |
BZ Autres créances | 17 818.00 | | 17 818.00 | 17 818.00 |
CF Disponibilités | 137 255.00 | | 137 255.00 | 137 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 406.00 | | 246 406.00 | 246 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 386.00 | 493 919.00 | 910 466.00 | 1 404 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -519 468.00 | -387 828.00 | | -519 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 961.00 | -131 640.00 | | -16 961.00 |
DL TOTAL (I) | -516 429.00 | -499 468.00 | | -516 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763 893.00 | 951 787.00 | | 763 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 247.00 | 610 759.00 | | 517 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 279.00 | 110 317.00 | | 90 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 815.00 | 70 801.00 | | 53 815.00 |
EA Autres dettes | 1 662.00 | 1 639.00 | | 1 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 426 895.00 | 1 745 302.00 | | 1 426 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 466.00 | 1 245 834.00 | | 910 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 016.00 | 1 248 998.00 | | 810 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184.00 | 149.00 | | 184.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 517 247.00 | | | 517 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 139 846.00 | | 19 148.00 | 1 139 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 014.00 | 1 157 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 014.00 | 1 131 047.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 112 937.00 | | 19 125.00 | 1 112 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 909.00 | | 23.00 | 26 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 991.00 | 139 942.00 | 1 014.00 | 354 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 991.00 | 139 942.00 | 1 014.00 | 354 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 279.00 | 90 279.00 | | 90 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 711.00 | 29 711.00 | | 29 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 608.00 | 18 608.00 | | 18 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 933.00 | | 26 933.00 | 26 933.00 |
UX Autres créances clients | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
VB T. V. A. | 9 833.00 | 9 833.00 | | 9 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 763 709.00 | 146 829.00 | 616 880.00 | 763 709.00 |
VI Groupe et associés | 517 247.00 | 517 247.00 | | 517 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 964.00 | | | 187 964.00 |
VP Divers | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 567.00 | 74 635.00 | 26 933.00 | 101 567.00 |
VW T.V.A. | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 426 895.00 | 810 016.00 | 616 880.00 | 1 426 895.00 |