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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 249.00 | 60 450.00 | 144 799.00 | 205 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 226 847.00 | | 226 847.00 | 226 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 096.00 | 60 450.00 | 371 646.00 | 432 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 255 663.00 | | 255 663.00 | 255 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 057 702.00 | | 5 057 702.00 | 5 057 702.00 |
CF Disponibilités | 1 215 688.00 | | 1 215 688.00 | 1 215 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 414.00 | | 130 414.00 | 130 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 659 466.00 | | 6 659 466.00 | 6 659 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 091 562.00 | 60 450.00 | 7 031 112.00 | 7 091 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 396 141.00 | -1 032 948.00 | | -3 396 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 632 411.00 | -2 363 193.00 | | -3 632 411.00 |
DL TOTAL (I) | -7 013 552.00 | -3 381 141.00 | | -7 013 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 965 864.00 | 6 104 696.00 | | 12 965 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 344.00 | 109 024.00 | | 231 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 846 232.00 | 265 046.00 | | 846 232.00 |
EA Autres dettes | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 044 664.00 | 6 478 767.00 | | 14 044 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 031 112.00 | 3 097 625.00 | | 7 031 112.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 965 864.00 | | | 12 965 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2 339 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 339 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 592 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 588 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 011 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 427.00 | |
GE Autres charges | | | 657 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 933 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 593 925.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 632 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 920.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 920.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -920.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 361 966.00 | 269 869.00 | | 2 361 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 994 377.00 | 2 633 062.00 | | 5 994 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 632 411.00 | -2 363 193.00 | | -3 632 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 792.00 | | 341 304.00 | 90 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 226 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 792.00 | | 149 457.00 | 55 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 000.00 | | 191 847.00 | 35 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 023.00 | 45 427.00 | 60 450.00 | 15 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 023.00 | 45 427.00 | 60 450.00 | 15 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 344.00 | 231 344.00 | | 231 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 846 232.00 | 846 232.00 | | 846 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 226 847.00 | | 226 847.00 | 226 847.00 |
UX Autres créances clients | 5 057 702.00 | 5 057 702.00 | | 5 057 702.00 |
VI Groupe et associés | 12 965 864.00 | 12 965 864.00 | | 12 965 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 414.00 | 130 414.00 | | 130 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 414 963.00 | 5 188 116.00 | 226 847.00 | 5 414 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 044 664.00 | 14 044 664.00 | | 14 044 664.00 |