| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 345.00 | 153 684.00 | 296 661.00 | 450 345.00 |
BF Prêts | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220 188.00 | | 220 188.00 | 220 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 533.00 | 153 684.00 | 591 849.00 | 745 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 643.00 | | 4 643.00 | 4 643.00 |
BZ Autres créances | 5 754 816.00 | | 5 754 816.00 | 5 754 816.00 |
CF Disponibilités | 50 060 560.00 | | 50 060 560.00 | 50 060 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 848.00 | | 28 848.00 | 28 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 848 868.00 | | 55 848 868.00 | 55 848 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 594 400.00 | 153 684.00 | 56 440 717.00 | 56 594 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 952 312.00 | 15 000.00 | | 5 952 312.00 |
DH Report à nouveau | | -3 396 145.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 716 149.00 | -3 632 411.00 | | -7 716 149.00 |
DL TOTAL (I) | -1 763 837.00 | -7 013 556.00 | | -1 763 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 860 435.00 | 12 965 864.00 | | 56 860 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 605.00 | 231 344.00 | | 212 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 121 106.00 | 843 554.00 | | 1 121 106.00 |
EA Autres dettes | 10 408.00 | | | 10 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 204 554.00 | 14 040 762.00 | | 58 204 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 440 717.00 | 7 027 206.00 | | 56 440 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 14 040 762.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 56 860 435.00 | | | 56 860 435.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 17 904.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -7 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 913 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 923 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 669 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 575 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 818 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 234.00 | |
GE Autres charges | | | 1 217 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 433 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 509 267.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242 536.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 730 238.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 089.00 | | | 14 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 089.00 | | | 14 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 089.00 | | | 14 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 961 422.00 | 2 361 966.00 | | 2 961 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 677 571.00 | 5 994 377.00 | | 10 677 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 716 149.00 | -3 632 411.00 | | -7 716 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 344.00 | | 245 247.00 | 541 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 059.00 | 295 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 059.00 | 745 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 345.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 098.00 | | 245 247.00 | 205 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336 247.00 | | | 336 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 450.00 | 93 233.00 | | 60 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 450.00 | 93 233.00 | | 60 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 860 435.00 | 56 860 435.00 | | 56 860 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 605.00 | 212 605.00 | | 212 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 121 106.00 | 1 121 106.00 | | 1 121 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 408.00 | 10 408.00 | | 10 408.00 |
UP Prêts | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220 188.00 | | 220 188.00 | 220 188.00 |
UX Autres créances clients | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 754 816.00 | 5 754 816.00 | | 5 754 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 848.00 | 28 848.00 | | 28 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 083 495.00 | 5 788 307.00 | 295 188.00 | 6 083 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 204 554.00 | 58 204 554.00 | | 58 204 554.00 |