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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 792.00 | 15 023.00 | 40 769.00 | 55 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 792.00 | 15 023.00 | 75 769.00 | 90 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 059.00 | | 81 059.00 | 81 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 599.00 | | 90 599.00 | 90 599.00 |
BZ Autres créances | 888 225.00 | | 888 225.00 | 888 225.00 |
CF Disponibilités | 1 960 973.00 | | 1 960 973.00 | 1 960 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 021 856.00 | | 3 021 856.00 | 3 021 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 112 648.00 | 15 023.00 | 3 097 625.00 | 3 112 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 032 948.00 | | | -1 032 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 363 193.00 | -1 032 948.00 | | -2 363 193.00 |
DL TOTAL (I) | -3 381 141.00 | -1 017 948.00 | | -3 381 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 104 696.00 | 1 184 279.00 | | 6 104 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 024.00 | 109 932.00 | | 109 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 046.00 | 118 322.00 | | 265 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 478 767.00 | 1 412 533.00 | | 6 478 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 097 625.00 | 394 585.00 | | 3 097 625.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 104 696.00 | | | 6 104 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 265 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 290 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 513 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 294.00 | |
GE Autres charges | | | 73 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 594 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 329 397.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 362 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 920.00 | | | 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 920.00 | | | 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -920.00 | | | -920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 869.00 | 14 649.00 | | 269 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 633 062.00 | 1 047 597.00 | | 2 633 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 363 193.00 | -1 032 948.00 | | -2 363 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 705.00 | | 38 086.00 | 52 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 792.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 705.00 | | 38 086.00 | 17 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 729.00 | 13 294.00 | 15 023.00 | 1 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 729.00 | 13 294.00 | 15 023.00 | 1 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 024.00 | 109 024.00 | | 109 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 046.00 | 265 046.00 | | 265 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 90 599.00 | 90 599.00 | | 90 599.00 |
VI Groupe et associés | 6 104 696.00 | 6 104 696.00 | | 6 104 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 888 225.00 | 888 225.00 | | 888 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 014 825.00 | 979 825.00 | 35 000.00 | 1 014 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 478 767.00 | 6 478 767.00 | | 6 478 767.00 |