| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 182 088.00 | | 182 088.00 | 182 088.00 |
BZ Autres créances | 1 303 848.00 | | 1 303 848.00 | 1 303 848.00 |
CF Disponibilités | 130 397.00 | | 130 397.00 | 130 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 617 031.00 | | 1 617 031.00 | 1 617 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 167 031.00 | | 3 167 031.00 | 3 167 031.00 |
CU Autres participations | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 520 000.00 | 1 520 000.00 | | 1 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DG Autres réserves | 545 872.00 | 151 684.00 | | 545 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 673 149.00 | 544 187.00 | | 673 149.00 |
DL TOTAL (I) | 2 891 021.00 | 2 367 872.00 | | 2 891 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 643.00 | 358 128.00 | | 31 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 704.00 | 16 998.00 | | 8 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 632.00 | 119 588.00 | | 235 632.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 009.00 | 494 715.00 | | 276 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 167 031.00 | 2 862 587.00 | | 3 167 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 009.00 | 494 715.00 | | 276 009.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 496 661.00 | 9 415.00 | 506 077.00 | 496 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 661.00 | 9 415.00 | 506 077.00 | 496 661.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 527.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 575 815.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 575 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 572 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 613 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | | | 16.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 355.00 | | | 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355.00 | | | 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -339.00 | | | -339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 174.00 | -131 737.00 | | -60 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 337.00 | 889 410.00 | | 1 088 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 188.00 | 345 223.00 | | 415 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 673 149.00 | 544 187.00 | | 673 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 254.00 | 19 254.00 | | 19 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 712.00 | 69 712.00 | | 69 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109 938.00 | 109 938.00 | | 109 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UX Autres créances clients | 182 089.00 | 182 089.00 | | 182 089.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VB T. V. A. | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VC Groupe et associés | 296 624.00 | 296 624.00 | | 296 624.00 |
VI Groupe et associés | 31 643.00 | 31 643.00 | | 31 643.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 486 633.00 | 1 486 633.00 | | 1 486 633.00 |
VW T.V.A. | 29 980.00 | 29 980.00 | | 29 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 009.00 | 276 009.00 | | 276 009.00 |