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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 505 500.00 | | 1 505 500.00 | 1 505 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 432.00 | | 179 432.00 | 179 432.00 |
BZ Autres créances | 326 841.00 | | 326 841.00 | 326 841.00 |
CF Disponibilités | 627 712.00 | | 627 712.00 | 627 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 608.00 | | 1 137 608.00 | 1 137 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 643 108.00 | | 2 643 108.00 | 2 643 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
CU Autres participations | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 520 000.00 | 1 520 000.00 | | 1 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DG Autres réserves | 869 021.00 | 545 872.00 | | 869 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 649.00 | 673 149.00 | | -69 649.00 |
DL TOTAL (I) | 2 471 373.00 | 2 891 021.00 | | 2 471 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31 643.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 400.00 | 8 705.00 | | 56 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 335.00 | 239 833.00 | | 115 335.00 |
EA Autres dettes | | 29.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 171 735.00 | 280 210.00 | | 171 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 643 108.00 | 3 171 231.00 | | 2 643 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 735.00 | 280 210.00 | | 171 735.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 507 144.00 | 4 798.00 | 511 942.00 | 507 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 144.00 | 4 798.00 | 511 942.00 | 507 144.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 513.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 970 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 970 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 970 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 932 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 867.00 | 2 418.00 | | 1 867.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 652.00 | 16.00 | | 6 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 353.00 | 355.00 | | 12 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 005 000.00 | | | 1 005 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 017 353.00 | 355.00 | | 1 017 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 010 701.00 | -339.00 | | -1 010 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 624.00 | -60 175.00 | | -8 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 505 183.00 | 1 088 338.00 | | 1 505 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 574 831.00 | 415 189.00 | | 1 574 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 649.00 | 673 149.00 | | -69 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 550 000.00 | | 964 000.00 | 1 550 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 008 500.00 | 1 505 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 008 500.00 | 1 505 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550 000.00 | | 964 000.00 | 1 550 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 400.00 | 56 400.00 | | 56 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 225.00 | 26 225.00 | | 26 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 785.00 | 47 785.00 | | 47 785.00 |
UP Prêts | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 179 432.00 | 179 432.00 | | 179 432.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VB T. V. A. | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
VC Groupe et associés | 271 727.00 | 271 727.00 | | 271 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 065.00 | 28 065.00 | | 28 065.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 398.00 | 11 398.00 | | 11 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 047.00 | 18 047.00 | | 18 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 396.00 | 515 396.00 | | 515 396.00 |
VW T.V.A. | 29 927.00 | 29 927.00 | | 29 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 735.00 | 171 735.00 | | 171 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 709.00 | 3 980.00 | | 8 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 587.00 | 6 408.00 | | 73 587.00 |
ST Autres comptes | 10 347.00 | 3 972.00 | | 10 347.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 367.00 | 2 919.00 | | 4 367.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 322.00 | 710.00 | | 6 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 031.00 | 4 690.00 | | 15 031.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 052.00 | 101 376.00 | | 102 052.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 569.00 | 3 287.00 | | 10 569.00 |
ZE Dividendes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 300.00 | 13 300.00 | | 88 300.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |