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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 428.00 | | 169 428.00 | 169 428.00 |
BZ Autres créances | 1 115 558.00 | | 1 115 558.00 | 1 115 558.00 |
CF Disponibilités | 24 123.00 | | 24 123.00 | 24 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 587.00 | | 1 312 587.00 | 1 312 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 862 587.00 | | 2 862 587.00 | 2 862 587.00 |
CU Autres participations | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 520 000.00 | | | 1 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
DG Autres réserves | 151 684.00 | | | 151 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544 187.00 | | | 544 187.00 |
DL TOTAL (I) | 2 367 872.00 | | | 2 367 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 128.00 | | | 358 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 998.00 | | | 16 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 588.00 | | | 119 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 715.00 | | | 494 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 862 587.00 | | | 2 862 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 715.00 | | | 494 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 462 385.00 | | 462 385.00 | 462 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 385.00 | | 462 385.00 | 462 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 430.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 079.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 409 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 404 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 449.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -131 737.00 | | | -131 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 410.00 | | | 889 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 223.00 | | | 345 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 544 187.00 | | | 544 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 998.00 | 16 998.00 | | 16 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 572.00 | 12 572.00 | | 12 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 260.00 | 29 260.00 | | 29 260.00 |
UX Autres créances clients | 169 428.00 | 169 428.00 | | 169 428.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VB T. V. A. | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VC Groupe et associés | 116 688.00 | 116 688.00 | | 116 688.00 |
VI Groupe et associés | 358 128.00 | 358 128.00 | | 358 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 963.00 | 94 963.00 | | 94 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 901 648.00 | 901 648.00 | | 901 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 287 101.00 | 1 287 101.00 | | 1 287 101.00 |
VW T.V.A. | 74 095.00 | 74 095.00 | | 74 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 715.00 | 494 715.00 | | 494 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
ST Autres comptes | 36 140.00 | | | 36 140.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 764.00 | | | 7 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 568.00 | | | 91 568.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 108.00 | | | 50 108.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |