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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 118.00 | 950.00 | 37 168.00 | 38 118.00 |
BZ Autres créances | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
CF Disponibilités | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 435.00 | 950.00 | 39 485.00 | 40 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 435.00 | 950.00 | 39 485.00 | 40 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 009.00 | 5 362.00 | | 1 009.00 |
DL TOTAL (I) | 11 371.00 | 10 362.00 | | 11 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 165.00 | 5 685.00 | | 2 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 325.00 | 2 998.00 | | 6 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 197.00 | 6 932.00 | | 14 197.00 |
EA Autres dettes | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 114.00 | 15 616.00 | | 28 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 485.00 | 25 978.00 | | 39 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 430.00 | | 114 430.00 | 114 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 430.00 | | 114 430.00 | 114 430.00 |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 950.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209.00 | | | 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209.00 | | | 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -209.00 | | | -209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178.00 | 2 681.00 | | 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 509.00 | 25 246.00 | | 114 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 500.00 | 19 884.00 | | 113 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 009.00 | 5 362.00 | | 1 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 950.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 950.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 950.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 950.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
UX Autres créances clients | 36 978.00 | 36 978.00 | | 36 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VB T. V. A. | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VI Groupe et associés | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 451.00 | 39 451.00 | | 39 451.00 |
VW T.V.A. | 14 019.00 | 14 019.00 | | 14 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 114.00 | 28 114.00 | | 28 114.00 |