| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 183.00 | | 14 183.00 | 14 183.00 |
072 Créances – Autres | 10 033.00 | | 10 033.00 | 10 033.00 |
084 Disponibilités | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 118.00 | | 26 118.00 | 26 118.00 |
110 Total général Actif | 26 118.00 | | 26 118.00 | 26 118.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 871.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 629.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 522.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 752.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 596.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 118.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 118.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 28 110.00 | | | 28 110.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 677.00 | 114 430.00 | | 32 677.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 423.00 | | | 29 423.00 |
230 Autres produits | 952.00 | 79.00 | | 952.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 052.00 | 114 509.00 | | 63 052.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 100.00 | 4 356.00 | | 2 100.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 267.00 | -267.00 | | 267.00 |
242 Autres charges externes. | 20 665.00 | 80 951.00 | | 20 665.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 496.00 | 869.00 | | 496.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 300.00 | 21 695.00 | | 32 300.00 |
252 Charges sociales | 1 642.00 | 4 549.00 | | 1 642.00 |
256 Dotations aux provisions | | 950.00 | | |
262 Autres charges | 953.00 | 11.00 | | 953.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 423.00 | 113 114.00 | | 58 423.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 629.00 | 1 396.00 | | 4 629.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 209.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 178.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 629.00 | 1 009.00 | | 4 629.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 950.00 | | | 950.00 |