| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 040.00 | | 37 040.00 | 37 040.00 |
072 Créances – Autres | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
084 Disponibilités | 20 572.00 | | 20 572.00 | 20 572.00 |
092 Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 256.00 | | 58 256.00 | 58 256.00 |
110 Total général Actif | 58 256.00 | | 58 256.00 | 58 256.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 622.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 622.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 660.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 168.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 974.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 634.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 256.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 711.00 | 32 677.00 | | 58 711.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 41 991.00 | 29 423.00 | | 41 991.00 |
230 Autres produits | 100.00 | 952.00 | | 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 802.00 | 63 052.00 | | 100 802.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 2 100.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 267.00 | | |
242 Autres charges externes. | 41 343.00 | 20 665.00 | | 41 343.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 281.00 | | | -4 281.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 298.00 | 496.00 | | 2 298.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 900.00 | 32 300.00 | | 32 900.00 |
252 Charges sociales | 22 367.00 | 1 642.00 | | 22 367.00 |
262 Autres charges | | 953.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 98 908.00 | 58 423.00 | | 98 908.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 894.00 | 4 629.00 | | 1 894.00 |
300 Charges exceptionnelles | 272.00 | | | 272.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 622.00 | 4 629.00 | | 1 622.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 423.00 | | | 11 423.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 453.00 | | | 4 453.00 |