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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 750.00 | 280.00 | 4 470.00 | 4 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 526.00 | 12 734.00 | 81 793.00 | 94 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 776.00 | 13 013.00 | 88 763.00 | 101 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 596.00 | | 172 596.00 | 172 596.00 |
BZ Autres créances | 14 029.00 | | 14 029.00 | 14 029.00 |
CF Disponibilités | 411 849.00 | | 411 849.00 | 411 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 284.00 | | 599 284.00 | 599 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 060.00 | 13 013.00 | 688 047.00 | 701 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 34 104.00 | | | 34 104.00 |
DH Report à nouveau | 156 840.00 | | | 156 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 985.00 | 341 044.00 | | 333 985.00 |
DL TOTAL (I) | 526 029.00 | 342 044.00 | | 526 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 369.00 | | | 28 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 119.00 | 1 209.00 | | 2 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 000.00 | 8 779.00 | | 43 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 531.00 | 182 627.00 | | 88 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 019.00 | 192 615.00 | | 162 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 047.00 | 534 659.00 | | 688 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 444.00 | | 78 582.00 | 36 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 250.00 | 101 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 500.00 | 94 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 194.00 | | 73 832.00 | 33 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 335.00 | 13 789.00 | 3 111.00 | 2 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 280.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 335.00 | 13 509.00 | 3 111.00 | 2 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 270.00 | 20 270.00 | | 20 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 213.00 | 16 213.00 | | 16 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 172 596.00 | 172 596.00 | | 172 596.00 |
VB T. V. A. | 11 464.00 | 11 464.00 | | 11 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 369.00 | 5 000.00 | 23 369.00 | 28 369.00 |
VI Groupe et associés | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 935.00 | 187 435.00 | 2 500.00 | 189 935.00 |
VW T.V.A. | 47 518.00 | 47 518.00 | | 47 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 019.00 | 138 650.00 | 23 369.00 | 162 019.00 |