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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 750.00 | 2 180.00 | 2 570.00 | 4 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 787.00 | 61 331.00 | 163 456.00 | 224 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 801.00 | | 11 801.00 | 11 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 089.00 | 63 511.00 | 187 578.00 | 251 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 915.00 | | 543 915.00 | 543 915.00 |
BZ Autres créances | 40 617.00 | | 40 617.00 | 40 617.00 |
CF Disponibilités | 842 586.00 | | 842 586.00 | 842 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 709.00 | | 20 709.00 | 20 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 447 827.00 | | 1 447 827.00 | 1 447 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 916.00 | 63 511.00 | 1 635 405.00 | 1 698 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 100.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 340 416.00 | 278 929.00 | | 340 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 710 867.00 | 266 387.00 | | 710 867.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 283.00 | 596 416.00 | | 1 107 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 359.00 | 115 586.00 | | 80 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 533.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 942.00 | 13 490.00 | | 78 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 158.00 | 134 376.00 | | 362 158.00 |
EA Autres dettes | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 122.00 | 267 985.00 | | 528 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 405.00 | 864 401.00 | | 1 635 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 916.00 | | 27 172.00 | 223 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 365.00 | | 17 422.00 | 207 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 801.00 | | 9 750.00 | 11 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 596.00 | 42 915.00 | | 20 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 230.00 | 950.00 | | 1 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 367.00 | 41 965.00 | | 19 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 942.00 | 78 942.00 | | 78 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 197.00 | 30 197.00 | | 30 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 187.00 | 50 187.00 | | 50 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 149 807.00 | 149 807.00 | | 149 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 801.00 | | 11 801.00 | 11 801.00 |
UX Autres créances clients | 543 915.00 | 543 915.00 | | 543 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 992.00 | 20 992.00 | | 20 992.00 |
VB T. V. A. | 15 636.00 | 15 636.00 | | 15 636.00 |
VC Groupe et associés | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 359.00 | 31 456.00 | 48 903.00 | 80 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 746.00 | 11 746.00 | | 11 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 709.00 | 20 709.00 | | 20 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 042.00 | 605 241.00 | 11 801.00 | 617 042.00 |
VW T.V.A. | 120 221.00 | 120 221.00 | | 120 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 122.00 | 479 219.00 | 48 903.00 | 528 122.00 |